汇安基金照顾有限作事公司 汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金     （2025 年第 1 号）       招募说明书        （更新）       二零二五年三月  基金照顾东说念主：汇安基金照顾有限作事公司 基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                    【伏击领导】 证监会”）证监许可20202156 号变更注册。本基金合同已于 2021 年 2 月 2 日 胜利。 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值和市集出息作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 本招募说明书、基金居品良友概要等信息露馅文献，自主判断基金的投资价值， 全面结识本基金居品的风险收益特征，应充分议论投资者自身的风险承受智商， 并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行径作出孤独决策。基金管 理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。 素产生波动，投资者在投老本基金前，应全面了解本基金的居品特性，感性判断 市集，并承担基金投资中出现的万般风险，包括：市集风险、信用风险、操作风 险、照顾风险、合规风险、本基金的私有风险、流动性风险、基金照顾东说念主职责终 止风险、其他风险等。   本基金投资资产支合手证券，资产支合手证券是一种债券性质的金融器具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支合手证券不是对某也曾营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支合手的证券，所靠近的 风险主要包括交易结构风险、各式原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金 流不匹配产生的信用风险、市集交易不活跃导致的流动性风险等。   本基金投资国债期货。投资国债期货可能靠近市集风险、流动性风险、基差 风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。   本基金每份基金份额缔造 1 年锁定合手有期。锁定合手有期到期后插足绽开合手有 期，每份基金份额自绽开合手有期首日起才气办理赎回及调治转出业务。       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 基金和股票型基金。 市的股票（包含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、方位政府债、政府机构 债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调治债券（含可分离交 易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支合手证券、同行存单、银行进款（包 括公约进款、如期进款过甚他银行进款）、货币市集器具、国债期货，以及法律、 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的连系规 定）。本基金仅投资于债项评级为 AA（含）以上的信用债券，如无债项评级则主 体评级在 AA（含）以上。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在履行稳健 秩序后，不错将其纳入投资界限。 金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东说念主在履 行稳健秩序后，不错调治上述投资品种的投资比例。 基金基金份额净值可能低于运转面值，本基金投资者有可能出现失掉。 绩也不组成对本基金事迹走漏的保证。 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 除外。 相应秩序后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 等连系章节。侧袋机制实施期间，基金照顾东说念主将对基金简称进行特殊符号，并不 办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东说念主仔细阅读连系内容并关切本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 三部分基金照顾东说念主”进行更新。“第五部分连系服务机构”中的“四、审计基金 财产的管帐师事务所”更新结果 2024 年 9 月 13 日，其余所载内容截止日为 2024 年 8 月 19 日，连系财务数据和净值走漏截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据 未经审计）。本招募说明书已经基金托管东说念主复核。       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                             目 录     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                 第一部分 前言   《汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                （以下简 称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作照顾办法》（以下简称“《运作办 法》”）、     《证券投资基金销售照顾办法》                  （以下简称“《销售办法》”）、                                《公开召募证 券投资基金信息露馅照顾办法》              （以下简称“《信息露馅办法》”）、                              《公开召募绽开 式证券投资基金流动性风险照顾章程》                 （以下简称“《流动性风险照顾章程》”）和 其他连系法律法例以及《汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金基金合同》                                  （以 下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书阐发了汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金的投资主见、 策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策连系的必要事项，投资东说念主在作出投资决策 前应仔细阅读本招募说明书。   基金照顾东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其简直性、准确性、好意思满性承担法律作事。   汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”） 是根据本招募说明书所载明的良友苦求召募的。本基金照顾东说念主莫得寄托或授权任 何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或 者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。如本招募说明书内容与基金 合同有突破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的行径本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他连系 章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务，应 详实查阅基金合同。      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                    第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 对基金合同的任何有用更正和补充 合手有期债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用更正和补充 基金招募说明书》过甚更新 居品良友概要》过甚更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文牍等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更正     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售照顾办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息露馅照顾办法》及颁布机关对其时常作念 出的更正       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 的《公开召募证券投资基金运作照顾办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 机关对其时常作念出的更正 员会 务的法律主体，包括基金照顾东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 正当登记并存续或经连系政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》（包括其时常更正）及连系法律法例章程不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其时常更正）及连系法律法例章程，运用来自境外的 东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及如期定额投资等业务 证监会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金照顾东说念主执意了基金销售 服务公约，办理基金销售业务的机构       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 投资东说念主基金账户的建立和照顾、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结 算、代理披发红利、建立并支合手基金份额合手有东说念主名册和办理非交易过户等 限作事公司或接受汇安基金照顾有限作事公司寄托代为办理登记业务的机构 照顾的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调治、转托管、如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金照顾东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书面证据的 日历 产算帐完了，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得高出 3 个月 绽开日 购份额而言，下同）、基金份额申购证据日（对申购份额而言，下同）或基金份 额调治转入证据日（对调治转入份额而言，下同）起（即锁定合手有期肇端日）至 基金合同胜利日、基金份额申购证据日或基金份额调治转入证据日次 1 年的年度 对日的前一日（含当日，即锁定合手有期到期日）之间的区间，若该年度对日为非 作事日或不存在对应日历的，则顺延至下一个作事日。基金份额在锁定合手有期内     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 不办理赎回及调治转出业务 期，绽开合手有期首日为锁定合手有期到期日下一个作事日，即基金合同胜利日、基 金份额申购证据日或基金份额调治转入证据日次 1 年的年度对日。每份基金份额 在绽开合手有期期间的绽开日不错办理赎回及调治转出业务 是范例基金照顾东说念主所照顾的绽开式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同降服 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 章程的条件，苦求将其合手有基金照顾东说念主照顾的、某一基金的基金份额调治为基金 照顾东说念主照顾的其他基金基金份额的行径 合手基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金调治中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调治中转入 苦求份额总和后的余额）高出上一绽开日基金总份额的 10% 行进款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 款项过甚他资产的价值总和     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 值和基金份额净值的过程 刊及《信息露馅办法》章程的互联网网站（包括基金照顾东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介 基金份额合手有东说念主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅通受 限的新股及非公斥地行股票、资产支合手证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或 交易的债券等 金份额净值的方式，将基金调治投资组合的市集冲击成老实拨给试验申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当 权益不受挫伤并得到自制对待 再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 本类别基金资产入网提销售服务费 账户进行处置算帐，目的在于有用阻塞并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险照顾器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，罕见账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 件      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                     第三部分 基金照顾东说念主   一、基金照顾东说念主概况   称呼： 汇安基金照顾有限作事公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   办公地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层   法定代表东说念主：刘强   成立期间：2016 年 4 月 25 日   注册老本：1 亿元东说念主民币   存续期间：合手续经营   连系东说念主：赵庆玲   连系电话：（010）56711600   汇安基金照顾有限作事公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 2016860 号文批准缔造。   二、主要成员情况   何斌先生，董事长。27 年证券、基金行业从业教授。东北财经大学国民经 济策画学学士，先后接事于北京市财政局、北京京都管帐师事务所、中国证券监 督照顾委员会基金监管部，曾任国泰基金照顾公司副总司理、建信基金照顾有限 作事公司看护长、副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金照顾有限作事公司，现 任汇安基金照顾有限作事公司董事长。   刘强先生，董事，总司理。8 年证券、基金行业从业教授，好意思国注册照顾会 计师（CMA），东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼 韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息工夫总监，北京刚正国外 投资有限公司副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金照顾有限作事公司，现任汇 安基金照顾有限作事公司总司理。   戴樱女士，董事，副总司理。8 年证券、基金行业从业教授，2004 年毕业于 上海对外贸易学院，国外贸易专科学士学位。曾接事于上海贝尔阿尔卡特股份有 限公司，任采购部司理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝 资产照顾有限公司任合伙东说念主。2016 年 4 月加入汇安基金照顾有限作事公司，现     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 任汇安基金照顾有限作事公司副总司理、金融机构部总司理。   李海涛先生,孤独董事。好意思国耶鲁大学照顾学院金融学博士。曾任密西根大 学 Ross 商学院金融学解释、长江商学院金融学打听学者，现任长江商学院副院 长及隆起院长讲习解释。   周金全先生，孤独董事。中国东说念主民大学民法学硕士。历任中国仪器出进口总 公司担任法律部总司理；中国通用工夫集团（控股）有限公司任风险照顾部副总、 法律总部副总；现任北京金诚同达讼师事务所任高等合伙东说念主。   黄磊先生，孤独董事。中国东说念主民大学经济学博士。曾任山东财经大学金融学 院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集东说念主、山东省 东说念主大常委、山东省东说念主大财经委员会委员；曾任栽植部金融类专科教悔带领委员会 委员。现任山东财经大学解释委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任 委员、区域金融优化与照顾协同蜕变中心（山东）主任。   王丽英女士，监事。7 年证券、基金从业教授.毕业于中央财经大学管帐学 学士，2011 年 6 月至 2017 年 6 月在北京果然之家投资控股集团有限公司集团总 部以过甚名下子公司担任财务司理。2017 年 7 月加入汇安基金照顾有限作事公 司，现任汇安基金照顾有限作事公司轮廓照顾部财务总监。   刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）   戴樱女士，副总司理。（简历请参见董事会成员）   郭冬青先生，看护长。25 年证券、基金从业教授。南开大学经济学硕士。 历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高等司理、华安证券投行部副总 司理、大商集团副总司理、中航证券董事总司理、北京国金鼎兴投资有限公司副 总司理。2017 年 11 月加入汇安基金照顾有限作事公司，现任汇安基金照顾有限 作事公司看护长。   钟敬棣先生，固定收益首席投资官，副总司理。29 年银行、基金行业从业 教授，加拿大卑寺大学工商照顾硕士。2005 年 4 月加入嘉实基金，先后任固定 收益商酌员、投资司理。2008 年 5 月加入建信基金，先后任基金司理、投资部 副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，曾照顾建信结识增利、 双息红利、释怀保本等债券型基金，屡次取得金牛基金。2018 年 5 月加入汇安       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 基金照顾有限作事公司，现任汇安基金照顾有限作事公司副总司理，固定收益首 席投资官。   邹唯先生，权益首席投资官，副总司理。24 年证券、基金行业从业教授。 中国科学院遗传商酌所遗传学硕士。历任长城证券有限公司商酌部行业分析师， 嘉实基金照顾有限公司行业分析师、基金司理、主题策略组组长，中信产业基金 金融投资部董事总司理，嘉实基金照顾有限公司基金司理、主题策略组组长、董 事总司理。2017 年 12 月 1 日加入汇安基金照顾有限作事公司，现任汇安基金管 理有限作事公司副总司理，权益首席投资官。   窦星华先生，常务副总司理。19 年证券、基金行业从业教授，CFA。英国杜 伦大学金融学硕士。历任表率普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银 施罗德基金照顾有限公司居品司理，华安基金照顾有限公司居品部总司理助理， 盛世景资产照顾股份有限公司居品总监。2016 年 7 月加入汇安基金照顾有限责 任公司任居品及蜕变业务部总司理，现任汇安基金照顾有限作事公司常务副总经 理。   郭兆强先生，副总司理。27 年证券、基金行业从业教授，保荐代表东说念主。北 京大学光华照顾学院工商照顾硕士。曾任山西证券投行部轮廓司理，中德证券高 级副总裁，东北证券北京分公司深圳市集部副总司理，从事投资银行业务。2016 年 4 月加入汇安基金照顾有限作事公司，现任汇安基金照顾有限作事公司副总经 理。   王俊波先生，副总司理。20 年证券、基金行业从业教授。中国东说念主民大学金 融学硕士。历任中国祯祥产险营销筹划司理，嘉实基金券生意务部主管，兴业证 券资产照顾有限公司市集部实践总监。2016 年 7 月加入汇安基金照顾有限作事 公司，现任汇安基金照顾有限作事公司副总司理。   冯家诚先生，首席信息官。18 年证券、基金行业从业教授，北京理工大学 软件工程硕士商酌生。历任华商基金照顾有限公司信息工夫部信息工夫司理；天 和想创投资照顾有限公司副总司理。2016 年 5 月加入汇安基金照顾有限作事公 司，现任汇安基金照顾有限作事公司首席信息官。      金鸿峰女士，中央财经大学国防经济学硕士商酌生，8 年证券、基金行 业从业教授。曾任北京市农居品电子商务公司市集部司理，2016 年 5 月加      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 入汇安基金照顾有限作事公司，现任多策略组基金司理。 资基金基金司理；2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 16 日，任汇安裕和纯债 债券型证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 13 日至 2025 年 3 月 4 日，任 汇 安 中债-广西壮族自治区公司 信用类债券指数证券投资基金基金司理； 年 7 月 13 日于今，任汇安丰恒纯真建立搀和型证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 23 日于今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金司理；2021 年 月 28 日于今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金司理；2021 年 8 月 日于今，任汇安宁裕债券型证券投资基金基金司理；2022 年 11 月 8 日于今， 任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金司理；2024 年 9 月 25 日于今，任 汇安中债 0-3 年计策性金融债指数证券投资基金基金司理；2025 年 3 月 4 日于今，任汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金基金司理。   该基金历任基金司理：   刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）   钟敬棣先生，固定收益首席投资官。（简历请参见高等照顾东说念主成员）。   邹唯先生，权益首席投资官。（简历请参见高等照顾东说念主成员）。   窦星华先生，常务副总司理。（简历请参见高等照顾东说念主成员）。   蔡晓钰先生，董事总司理。上海交通大学照顾学博士，19 年银行、证券、 基金行业从业教授。曾任兴业银行上海分行同行业务部答理司理、高等客户司理； 兴业银行总行私东说念主银行部副处长、主合手作事副处长，部门投资决策委员会委员和 里面限定及风险照顾委员会委员；浦发银行上海分行金融市集部副总司理；上海 好嘉资产照顾有限公司联席总司理；云南省资产照顾公司总司理；上海好嘉资产 照顾有限公司联席总司理。2020 年 11 月加入汇安基金照顾有限作事公司，现任    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 董事总司理。   三、基金照顾东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 基金份额合手有东说念主大会； 他法律行径；   四、基金照顾东说念主的承诺 建立健全里面限定轨制，采取有用措施，驻防违背《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生； 建立健全里面风险限定轨制，采取有用措施，驻防下列行径的发生：   （1）将基金照顾东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待照顾的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额合手有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律、行政法例和中国证监会章程抵制的其他行径。    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 取有用措施，驻防违背基金合同行径的发生； 家连系法律法例及行业范例，真挚信用、发愤称职；   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资策画等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从 事连系的交易行为；   六、基金照顾东说念主的里面限定轨制   （1）健全性原则：风险照顾应当褪色公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并渗入到决策、实践、监督、反馈等各个经营法子；   （2）有用性原则：通过科学的风险照顾妙技和方法，建立合理的风险照顾 秩序，看重风险照顾轨制的有用实践；   （3）孤独性原则：公司必须在精简的基础上缔造能充分餍足公司风险照顾 需要的机构、部门和岗亭，并保合手其相对孤独性；基金财产、公司固有财产和其 他资产的照顾和运作应当严格分离；基金投资商酌、决策、实践、算帐和评估等 部门和岗亭，应当在物理上和轨制上稳健阻塞；   （4）相互制约原则：里面部门和岗亭的缔造必须权责分明、相互牵制,并通 过切实可行的相互制衡措施来甩掉风险照顾中的盲点；   （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营照顾办法贬抑运作成本，普及 经济效益，力求以合理的限定成本达到最好的风险照顾效率。      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   公司建立董事会带领下的架构明晰、限定有用、系统全面、切实可行的风险 照顾体系，包括董事会下设的风险限定委员会、看护长、风险照顾委员会、合规 风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会   董事会负责公司举座风险的退缩和限定，审核、监督公司风险照顾轨制的有 效实践。   （2）风险限定委员会 告、看护长提交的监察稽核申报； 议； 行评议；   （3）看护长 行里面监察稽核，并如期出具孤独的监察稽核申报，并将申报上报董事会和中国 证监会； 和连系业务东说念主员，建议处理见识和整改见识，并监督整改措施的制定和落实；公 司总司理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，看护长应当向公司董事会、 中国证监会及连系派出机构申报； 参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险照顾等连系会议，有权 调阅公司连系档案；       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 会下设的连系罕见委员会如期会议上申报基金及公司运作的正当合规情况及公 司里面风险限定情况，以及需要立即申报的紧要事项； 不得违背法律法例及公司章程向其他机构、东说念主员知道非公开信息，或者利用非公 开信息为我方或者他东说念主进行证券投资行为。   （4）合规风控部 管控措施； 限定建议； 动态监控； 中、过后风险限定； 策委员会、专户投资决策委员会，看成评价基金司理、投资司理事迹的伏击参考 依据； 性和有用性等方面存在的问题建议见识和建议；       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 审计；   （5）业务部门   公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的功课进程及风险照顾轨制，对 风险来源和产生原因进行有用识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及 其影响进行测定和照顾，将风险限定在最小界限内。   （1）为保障风险照顾轨制的合手续性和有用性，公司里面必须形成精致的控 制环境，建立合手续的风险照顾磨练轨制和孤独的风险照顾申报轨制。   （2）限定环境是与风险照顾轨制连系的各式因素相互作用的轮廓效率过甚 对业务、职工的影响。精致的限定环境可为其他风险照顾轨制要素提供法令和架 构，主要包括各项风险照顾轨制对各项业务的牵制力，公司照顾层、职工对风险 照顾轨制的宠爱进程。公司发奋于于从公司文化、组织结构、照顾轨制等方面营造 精致的限定环境。   （3）公司发奋于于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险照顾意志能在公 司里面无为共享，并能扩展到公司通盘职工，确保内控机制的建立、完善和各项 照顾轨制的实践。   （4）风险照顾磨练轨制是公司根据市集环境、金融器具、工夫应用、法律 法例的变化和发展情况，不断测试和调治风险照顾轨制，以确保风险照顾轨制合手 续运作并充分有用的轨制。   （5）风险照顾申报轨制是指合规风控部实时将公司举座风险景色向公司总 司理和董事会申报的轨制。公司应具备完善的信息系统确保申报秩序的有用性, 以保证总司理、看护长和董事会实时可靠地取得准确详实的信息。   （6）合规风控部应定时检查和带领各部门的风险照顾作事，形成风险照顾 申报书与建议书，上报公司决策层，并坚合手重心照顾的原则，对连系投资部门、 运营部等伏击的业务部门和东说念主员进行重心监督与戒备。    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （7）公司各级东说念主员均应负责履行作事职责，准确、实时地反馈情况，对风 险照顾作事不力或遁藏不报、上报虚假情况，给公司形成巨大风险和损失的，依 公司章程根究其作事。   （8）对因风险照顾作事出色，驻防了某些紧要风险的发生，为公司支持了 紧要损失，事迹非常特出的东说念主员，公司应赐与奖赏和奖励。   （9）对于各项规章轨制完善、风险戒备作事积极主动并卓有成效的部门， 公司应给予稳健奖赏与奖励。   （10）对于部门轨制不完备、作事秩序不对理或照顾芜杂而形成较大风险并 给公司带来损失的，应根究顺利作事东说念主及部门负责东说念主的作事。      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                   第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主概况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东说念主：刘建军   成立期间：2007 年 3 月 6 日   组织款式：股份有限公司   注册老本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：合手续经营   批准缔造机关及批准缔造文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管履历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   连系东说念主：马强   连系电话：010－68857221   经营界限：招揽公众进款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督照顾机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督照顾委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 作事公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮 政储蓄银行有限作事公司全部资产、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限作事公司在连系具有法律遵守的合同或公约中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律作事。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 合手服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖生意银行定位，走漏 邮政网罗上风，强化里面限定，合规稳健经营，为庞杂城乡住户及企业提供优质 金融服务，兑现鼓舞价值最大化，支合手国民经济发展和社会高出。       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、居品 照顾处、风险照顾处、运营照顾处、运营一处等处室。现存职工 92 东说念主，全部员 工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务教授。 行业监督照顾委员会联合批准，取得证券投资基金托管履历，是我国第 16 家托 管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督照顾委员会批 准，取得保障资金托管履历。中国邮政储蓄银行坚合手以客户为中心、以服务为基 础的经营理念，依托专科的托管团队、纯果然托管业务系统、范例的托管照顾制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为庞杂基金份额合手有东说念主和庞大 资产照顾机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并取得了配合伙伴一致 好评。   结果 2024 年 6 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 398 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产 照顾策画、信赖策画、银行答理居品、保障资金、保障资产照顾策画、私募投资 基金等多种资产类型的托管居品体系。   二、基金托管东说念主的里面限定轨制   看成基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格降服国度连系托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内连系照顾章程，遵法经营、范例运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全好意思满，确保连系信息的简直、准确、好意思满、 实时，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险照顾委员会，负责全行风险照顾与里面限定工 作，对托管业务风险限定作事进行检查带领。托管业务部罕见缔造里面风险限定 处室，配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监监作事，具有孤独诈骗监督 稽核的作事权利和智商。       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   托管业务部具备系统、完善的轨制限定体系，建立了照顾轨制、限定轨制、 岗亭职责、业务操作进程，不错保证托管业务的范例操作谦让利进行；业务东说念主员 具备从业履历；业务照顾严格实行复核、审核、检查轨制，授权作事实行纠合控 制，业务钤记按规程支合手、存放、使用，账户良友严格支合手，制约机制严格有用； 业务操作区罕见缔造，顽固照顾，实施音像监控；业务信息由专职信息露馅东说念主员 负责，驻防泄密；业求兑现自动化操作，驻防东说念主为事故的发生，工夫系统好意思满、 孤独。   三、基金托管东说念主对基金照顾东说念主运作基金进行监督的方法和蔼序   依照《基金法》过甚配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法例以及基金合同章程，对基金照顾东说念主运作基金的投资比 例、投资界限、投资组合等情况进行监督，对行恶非法行径实时赐与风险领导， 要求其限期纠正，同期申报中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务法子中，对基金照顾东说念主发送的投资指示、基金照顾东说念主对各基金用度 的提取与开支情况进行检查监督。   (1)每作事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例限定规划进 行例行监控，发现投资比例超标等特殊情况，向基金照顾东说念主发出版面文牍，与基 金照顾东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时申报中国证监会。   (2)收到基金照顾东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资界限、投资对象及 交易敌手等内容进行正当合规性监督。   (3)通过工夫或非工夫妙技发现基金涉嫌非法交易，电话或书面要求照顾东说念主 进行解释或举证，要求限期纠正，并实时申报中国证监会。        汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                       第五部分 连系服务机构    一、基金份额发售机构    汇安基金照顾有限作事公司直销中心    传真：021-80219047    邮箱：DS@huianfund.cn    办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元    连系东说念主：杨晴    电话：021-80219022    （1）上海利得基金销售有限公司    法定代表东说念主：李兴春    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    客服电话：400-032-5885    网址：www.leadfund.com.cn    （2）腾安基金销售（深圳）有限公司    法定代表东说念主：谭广锋    注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前 海商务布告有限公司）    客服电话：4000-890-555    网址：www.tenganxinxi.com    （3）国都证券股份有限公司    法定代表东说念主：翁振杰    注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层    客服电话：400-818-8118    网址：www.guodu.com    （4）鼎信汇金（北京）投资照顾有限公司    法定代表东说念主：皆凌峰    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 注册地址：北京市向阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 客服电话：400-158-5050 网址：www.tl50.net （5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表东说念主：王珺 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （6）中国邮政储蓄银行股份有限公司 法定代表东说念主：张金良 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 客服电话：40088-95580 网址：www.psbc.com （7）京东肯特瑞基金销售有限公司 法定代表东说念主：邹保威 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2 客服电话：95118 网址：kenterui.jd.com （8）中信建投证券股份有限公司 法定代表东说念主：王常青 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 客服电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （9）北京雪球基金销售有限公司 法定代表东说念主：李楠 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 客服电话：400-159-9288 网址：danjuanfunds.com （10）浙江同花顺基金销售有限公司 法定代表东说念主：吴强    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 客服电话：952555 网址：www.ijijin.com.cn （11）珠海盈米基金销售有限公司 法定代表东说念主：肖雯 注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （12）北京汇成基金销售有限公司 法定代表东说念主：王伟刚 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcjijin.com （13）上海长量基金销售有限公司 法定代表东说念主：张跃伟 注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （14）上海好买基金销售有限公司 法定代表东说念主：陶怡 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （15）华金证券股份有限公司 法定代表东说念主：燕文波 注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 客服电话：956011 网址：www.huajinsc.cn （16）华瑞保障销售有限公司 法定代表东说念主：王树科        汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）    注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座    客服电话：952303    网址：www.huaruisales.com    （17）上海天天基金销售有限公司    法定代表东说念主：其实    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层    客服电话：95021    网址：www.1234567.com.cn    （18）北京中植基金销售有限公司    法定代表东说念主：武建华    注册地址：北京市北京经济工夫斥地区宏达北路 10 号五层 5122 室    客服电话：400-8180-888    网址：www.zzfund.com    （19）华西证券股份有限公司    法定代表东说念主：杨炯洋    注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号    客服电话：95584、4008-888-818    网址：www.hx168.com.cn    （20）中国东说念主寿保障股份有限公司    法定代表东说念主：白涛    注册地址：北京市西城区金融大街 16 号    客服电话：95519    网址：www.e-chinalife.com    （21）上海基煜基金销售有限公司    法定代表东说念主：王翔    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    客服电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    （22）上海挖财基金销售有限公司    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 法定代表东说念主：方磊 注册地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 客服电话：400-711-8718 网址：www.wacai.com （23）北京度小满基金销售有限公司 法定代表东说念主：盛超 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 客服电话：95055 网址：www.duxiaoman.com （24）上海联泰基金销售有限公司 法定代表东说念主：尹彬彬 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com （25）东方钞票证券股份有限公司 法定代表东说念主：戴彦 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼 客服电话：95357 网址：www.18.cn （26）阳光东说念主寿保障股份有限公司 法定代表东说念主：李科 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 客服电话：95510 网址：www.sinosig.com （27）青岛意才基金销售有限公司 法定代表东说念主：GIRALDO GIAMBERTO 注册地址：山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔洲际货仓 B 座 20 层 客服电话：400-612-3303 网址：www.yitsai.com （28）宁波银行股份有限公司    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 法定代表东说念主：陆华裕 注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （29）国新证券股份有限公司 法定代表东说念主：张海文 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 客服电话：95390 网址：www.crsec.com.cn （30）华宝证券股份有限公司 法定代表东说念主：刘加海 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （31）上海证券有限作事公司 法定代表东说念主：李海超 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 客服电话：4008-918-918 网址：www.shzq.com （32）招商证券股份有限公司 法定代表东说念主：霍达 注册地址：深圳市福田区福华沿途 111 号 客服电话：95565/0755-95565 网址：www.cmschina.com （33）上海爱建基金销售有限公司 法定代表东说念主：吴文新 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 客服电话：400-803-2733 网址：www.ajwm.com.cn （34）泰信钞票基金销售有限公司     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）  法定代表东说念主：彭浩  注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206  客服电话：400-004-8821  网址：www.taixincf.com  （35）光大证券股份有限公司  法定代表东说念主：刘秋明  注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号  客服电话：95525、4008888788  网址：www.ebscn.com  （36）兴业银行股份有限公司（仅银银平台）  法定代表东说念主：吕家进  注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦  客服电话：95561/400-8895-561  网址：www.cib.com.cn  （37）招商银行股份有限公司（仅招赢通平台）  法定代表东说念主：缪建民  注册地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦  客服电话：95555  网址：www.cmbchina.com  基金照顾东说念主可根据连系法律、法例的要求，遴荐合适要求的机构销售本基金， 并在基金照顾东说念主网站公示。  二、登记机构  称呼：汇安基金照顾有限作事公司  住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室  办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元  法定代表东说念主：刘强  电话：021-80219253  传真：021-80219047  连系东说念主：吕璇  三、出具法律见识书的讼师事务所          汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）    称呼：上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    连系东说念主：丁媛    承办讼师：早晨、丁媛    四、审计基金财产的管帐师事务所    称呼：容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26    办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至    实践事务合伙东说念主：肖厚发、刘维    连系电话：010-66001391    传真电话：010-66001391    连系东说念主：陶文欣    承办注册管帐师：赵钰、陶文欣      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                  第六部分 基金的召募   本基金由基金照顾东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同过甚他法律法例的连系章程召募。本基金召募苦求已经中国证监会 2020 年   本基金为债券型证券投资基金，运作方式为契约型绽开式，存续期限为不定 期。   本基金每份基金份额缔造 1 年锁定合手有期。锁定合手有期到期后插足绽开合手 有期，每份基金份额自绽开合手有期首日起才气办理赎回及调治转出业务。 锁定 合手有期指基金合同胜利日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购证据日（对 申购份额而言，下同）或基金份额调治转入证据日（对调治转入份额而言，下同） 起（即锁定合手有期肇端日），至基金合同胜利日、基金份额申购证据日或基金份 额调治转入证据日次 1 年的年度对日的前一日（含当日，即锁定合手有期到期日） 之间的区间，若该年度对日为非作事日或不存在对应日历的，则顺延至下一个工 作日。基金份额在锁定合手有期内不办理赎回及调治转出业务。   每份基金份额的锁定合手有期结果后即插足绽开合手有期，绽开合手有期首日为锁 定合手有期到期日下一个作事日，即基金合同胜利日、基金份额申购证据日或基金 份额调治转入证据日次 1 年的年度对日。每份基金份额在绽开合手有期期间的开 放日不错办理赎回及调治转出业务   本基金的召募对象为合适法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投 资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金自 2020 年 12 月 21 日起向全社会公开召募，结果 2021 年 1 月 29 日 召募作事结果。经普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次召募 的有用净认购金额为 256,503,399.67 元东说念主民币，认购资金在召募期间产生的银 行利息共计 94,145.27 元东说念主民币。本次召募通盘资金已于 2021 年 2 月 2 日全额 划入本基金在基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司开立的“汇安嘉盈一年 合手有期债券型证券投资基金”托管专户。   本次召募有用认购户数为 25，759 户。按照每份基金份额运转发售面值 1.00 元东说念主民币策画，缔造召募期间召募的有用份额共计 256,503,399.67 份基金份额，      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 利息结转的基金份额为 94,145.27 份基金份额。两项估计共 256,597,544.94 份 基金份额，已全部计入各基金份额合手有东说念主的基金账户，归各基金份额合手有东说念主通盘。 其中，汇安基金照顾有限作事公司基金从业东说念主员认购合手有的基金份额总额为 召募期间所发生的信息露馅费、管帐师费、讼师费以过甚他用度由本基金照顾东说念主 承担，不从基金资产中列支。      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）               第七部分 基金合同的胜利   一、基金合同胜利   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》等法律法例以及本基金基金合同、招募说明书的连系章程，本基金本次 召募合适连系条件，本基金照顾东说念主已向中国证监会办理完了基金备案手续，并于 合同胜利之日起，本基金照顾东说念主郑重源流照顾本基金。   二、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》胜利后，链接 20 个作事日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照顾东说念主应当在如期申报中赐与 露馅；链接 60 个作事日出现前述情形的，基金照顾东说念主应当在 10 个作事日内向中 国证监会申报并建议处分决议，处分决议包括合手续运作、调治运作方式、与其他 基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额合手有东说念主大会进行表 决。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）              第八部分 基金份额的申购与赎回   一、基金的运作方式   本基金每份基金份额缔造 1 年锁定合手有期。锁定合手有期到期后插足绽开合手 有期，每份基金份额自绽开合手有期首日起才气办理赎回及调治转出业务。   锁定合手有期指基金合同胜利日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确 认日（对申购份额而言，下同）或基金份额调治转入证据日（对调治转入份额而 言，下同）起（即锁定合手有期肇端日），至基金合同胜利日、基金份额申购证据 日或基金份额调治转入证据日次 1 年的年度对日的前一日（含当日，即锁定合手有 期到期日）之间的区间，若该年度对日为非作事日或不存在对应日历的，则顺延 至下一个作事日。基金份额在锁定合手有期内不办理赎回及调治转出业务。   每份基金份额的锁定合手有期结果后即插足绽开合手有期，绽开合手有期首日为 锁定合手有期到期日下一个作事日，即基金合同胜利日、基金份额申购证据日或基 金份额调治转入证据日次 1 年的年度对日。每份基金份额在绽开合手有期期间的开 放日不错办理赎回及调治转出业务。   二、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照顾 东说念主在招募说明书或其网站列明。基金照顾东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并 在基金照顾东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   三、申购和赎回的绽开日及期间   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的平常交易日的交易期间，但基金照顾东说念主根据法律法例、 中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金照顾东说念主将视情况对前述绽开日及绽开期间进行相应 的调治，但应在实施日前依照《信息露馅办法》的连系章程在章程媒介上公告。   本基金已于 2021 年 4 月 2 日起源流办理申购业务，于 2022 年 2 月 7 日起开    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 始办理赎回业务。  本基金每份基金份额缔造 1 年锁定合手有期，每份基金份额自锁定合手有期结果 后即插足绽开合手有期，每份基金份额在绽开合手有期期间的绽开日不错办理赎回及 调治转出业务。   在确定申购源流与赎回源流期间后，基金照顾东说念主应在申购、赎回绽开日前 依照《信息露馅办法》的连系章程在章程媒介上公告申购与赎回的源流期间。   基金照顾东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申 购、赎回或者调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回或 调治苦求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回或调治价钱为下一绽开 日基金份额申购、赎回或调治的价钱。   四、申购与赎回的原则 净值为基准进行策画； 划定赎回； 处理法令等在降服基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体规 定为准； 投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待。   基金照顾东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金照顾 东说念主必须在新法令源流实施前依照《信息露馅办法》的连系章程在章程媒介上公告。   五、申购与赎回的秩序   投资东说念主必须根据销售机构章程的秩序，在绽开日的具体业务办理期间内提 出申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购胜利。   基金份额合手有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求胜利后，基金照顾东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同连系条目处理。   遇证券、期货交易所或交易市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据 交换系统故障或其他非基金照顾东说念主及基金托管东说念主所能限定的因素影响业务处理 进程时，赎回款项划付期间相应顺延，顺延至该因素甩掉的最近一个作事日划出。   基金照顾东说念主应以交易期间结果前受理有用申购和赎回苦求确今日看成申购 或赎回苦求日（T 日），在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日） 对该交易的有用性进行证据。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括 该日）实时到销售机构柜台或以销售机构章程的其他方式查询苦求的证据情况。 若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金照顾东说念主可在法律法例允许的界限内，照章对上述申购和赎回苦求的确 认期间进行调治，并必须在调治实施日前按照《信息露馅办法》的连系章程在规 定媒介上公告。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定奏凯，而仅代表销 售机构如实接纳到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的证据以登记机构的证据结 果为准。对于苦求的证据情况，投资者应实时查询。   六、申购和赎回的数目限制 加申购单笔最低金额为东说念主民币 1.00 元；投资东说念主申购 C 类基金份额，初次单笔最 低申购金额为东说念主民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1.00 元。各销售 机构在不低于上述章程的前提下，可根据我方的情况调治初次最低申购金额和追 加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准； 于 1 份；每个交易账户最低合手有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 单个交易账户的某一类别基金份额余额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额 必须一同赎回；     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 投资者合手有基金份额数的比例达到或者高出基金份额总和的 50%，或者有可能变 相回避前述 50%比例，则基金照顾东说念主可断绝或暂停接受该投资东说念主的申购苦求； 基金照顾东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。 基金照顾东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可采取上述措施对基金范畴赐与控 制。具体见基金照顾东说念主连系公告。 份额等数目限制。基金照顾东说念主必须在调治实施前依照《信息露馅办法》的连系规 定在章程媒介上公告。   七、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度， 但从本类别基金资产入网提销售服务费。   本基金 A 类基金份额对申购缔造级差费率，申购费率随申购金额的加多而递 减，投资东说念主淌若有多笔申购，适用费率按单笔分别策画。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：      申购金额（M）              A 类基金份额申购费率        M＜100 万                 0.80%        M≥500 万               每笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本 基金的市集推行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。   对于本基金每份基金份额，本基金缔造 1 年锁如期限，1 年后方可赎回，赎 回时不收取赎回费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的连系章程在章程媒介      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 上公告。 份额合手有东说念主利益无本色影响的情况下，根据市集情况制定基金促销策画，针对投 资东说念主如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金照顾东说念主不错 按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主稳健调低基金销售用度。 动订价机制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例罢黜连系法律 法例以及监管部门、自律法令的章程。   八、申购份额与赎回金额的策画方式   本基金申购接纳金额申购的方式。申购的有用份额为净申购金额除以当日的 该类基金份额净值，有用份额单元为份。   （1）对于申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主，申购份额的策画公式为：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述策画结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主本次申购本基 金 A 类基金份额 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资东说念主可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元   申购用度=400,000-396,825.40＝3,174.60 元   申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份   即：投资东说念主投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份 A 类基金份额。   例：假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主投资 600 万元 申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购用度为 1,000 元，则其可得到的 A 类基 金份额为：   申购用度＝1,000 元   净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元   申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份   即：投资东说念主投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金 份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。   （2）对于申购本基金 C 类基金份额的投资东说念主，申购份额的策画公式为：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   上述策画结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份本基金 C 类基金份额。   赎回总金额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额—赎回用度   赎回金额的策画结果按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   例：某投资者赎回本基金 A 类基金份额 20,000 份，合手有期间为 400 日，适 用的赎回费率为 0.00%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2100 元，则其可 得到的赎回金额为：   赎回总金额＝20,000×1.2100＝24,200.00 元   赎回用度＝24,200.00×0.00%＝0.00 元   赎回金额＝24,200.00－0.00＝24,200.00 元       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   即：投资者赎回本基金 20,000 份 A 类基金份额，合手有期间为 400 日，假设 赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2100 元，则其可得到的赎回金额为 24,200.00 元。 金份额净值和基金份额累计净值。本基金万般基金份额净值的策画，均保留到小 数点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在今日收市后策画，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履 行稳健秩序，不错稳健延长策画或公告。   九、申购与赎回的登记 东说念主章程的期间之前不错排除。 记手续，投资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 记手续。 整，但不得本色影响投资者的正当权益，并最迟于源流实施前依照《信息露馅办 法》的连系章程进行公告。      十、断绝或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金照顾东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。 基金资产净值。 时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形。     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平常运行。 格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照顾东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例达到或者高出 50%，或者变相回避 50%纠合度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金照顾东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金照顾东说念主应当根据连系章程在章程媒介上刊登暂 停申购公告。淌若投资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投 资东说念主。发生上述第 8 项情形时，基金照顾东说念主不错采取比例证据等方式对该投资东说念主 的申购苦求进行限制，基金照顾东说念主有权断绝该等全部或者部分申购苦求。在暂停 申购的情况甩掉时，基金照顾东说念主应实时还原申购业务的办理。   十一、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照顾东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎 回款项： 投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回款项。 基金资产净值。 照顾东说念主可暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回苦求。 格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照顾东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金照顾东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基 金照顾东说念主应按章程报中国证监会备案，已证据的赎回苦求，基金照顾东说念主应足额支       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例 分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基 金合同的连系条目处理。基金份额合手有东说念主在苦求赎回时可事前遴荐将当日可能未 获受理部分赐与排除。在暂停赎回的情况甩掉时，基金照顾东说念主应实时还原赎回业 务的办理并公告。      十二、多数赎回的情形及处理方式      若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基 金调治中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调治中转入苦求份 额总和后的余额）高出前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎 回。      当基金出现多数赎回时，基金照顾东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决 定全额赎回或部分缓期赎回。      （1）全额赎回：当基金照顾东说念主以为有智商支付基金份额合手有东说念主的全部赎回 苦求时，按平常赎回秩序实践。   （2）部分缓期赎回：当基金照顾东说念主以为支付基金份额合手有东说念主的赎回苦求有 难题或以为因支付基金份额合手有东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金 资产净值形成较大波动时，基金照顾东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基 金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求， 应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额合手有东说念主在提交赎回苦求时不错遴荐缓期赎回或取消 赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个绽开日不时赎回，直到全部赎回为止； 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被排除。缓期的赎回苦求与下 一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基 础策画赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额合手有东说念主在提交赎回 苦求时未作明确遴荐，基金份额合手有东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分 缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生多数赎回且单个合手有东说念主的赎回苦求的份额高出上一绽开日 基金总份额 10%的情形下，对于该基金份额合手有东说念主当日赎回苦求高出上一绽开日     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 基金总份额 10%以上的部分，基金照顾东说念主不错缓期办理赎回苦求；对于该基金份 额合手有东说念主当日赎回苦求未高出 10%的部分，基金照顾东说念主不错根据基金其时的资产 组合景色，遴荐上述第（1）项“全部赎回”，即与其他基金份额合手有东说念主的赎回申 请一并按平常赎回秩序办理，或者遴荐上述第（2）项“部分缓期赎回”，即在当 日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回苦求 缓期办理。缓期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一 绽开日的该类基金份额净值为基础策画赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。 然而，对于未能赎回部分，如该基金份额合手有东说念主在提交赎回苦求时遴荐取消赎回， 则其当日未获受理的部分赎回苦求将被排除。 （4）暂停赎回：链接 2 个绽开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金照顾东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错降速支付赎 回款项，但不得高出 20 个作事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金照顾东说念主应当通过邮寄、传真或通 过销售机构见告等其他方式在 3 个交易日内文牍基金份额合手有东说念主，说明连系处理 方法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 连系章程，最迟于重新绽开日在章程媒介上刊登重新绽开申购或赎回的公告；也 不错根据试验情况在暂停公告中明确重新绽开申购或赎回的期间，届时不再另行 发布重新绽开的公告。   十四、基金调治   基金调治是指基金份额合手有东说念主将其合手有的本公司旗下某只基金的部分或全 部份额调治为本公司照顾的其他基金份额的行径。   （一）基金调治源流日及期间   本基金已于 2021 年 4 月 2 日源流办理调治转入业务，于 2022 年 2 月 7 日 源流办理调治转出业务，具体实施办法参见连系公告。办理基金调治业务的绽开 日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停调治时除外）。     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 具体办理期间与连系基金申购、赎回业务办理期间沟通。   （二）基金调治业务法令 基金调治用度按每笔苦求单独策画。 转入基金的份额净值为基准进行策画。 必须处于可申购状态。 出，份额注册日历在后的后调治出，淌若调治苦求当日，同期有赎回苦求的情况 下，则罢黜先赎回后调治的处理原则。 连系公告中对于最低赎回份额、最低申购金额及最高申购金额的章程。若某笔转 换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募 说明书》章程的最低合手有份额时，基金照顾东说念主有权将投资者在该销售机构托管的 该基金剩余份额强制赎回。 务苦求进行有用性证据，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金调治的成交情况。 基金总份额的 10％时，为多数赎回。发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具 有沟通的优先级，基金照顾东说念主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转 出，何况对于基金转出和基金赎回，将采取沟通的比例证据（另有公告的除外）； 在转出苦求得到部分证据的情况下，未证据的转出苦求将不赐与顺延。 照各基金《招募说明书》的章程。 期将自转入基金份额被证据日起重新源流策画。 记机构处注册登记的、由归并基金照顾东说念主照顾的基金。归并只基金不同份额类别     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 之间不可进行调治。   （三）基金调治用度及策画公式   基金调治用度由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分 组成，具体收取情况视每次调治时两只基金的申购费互异情况和转出基金的赎回 费而定。基金调治用度由投资者承担。   基金调治申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差 费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为 转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申 购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。   转出基金赎回费：按转出基金平常赎回时的赎回费率收取用度。   转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率   转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/ （1+转入基金申购费率）。如转入基金申购费适用固定用度时,则转入基金申购费 =转入基金固定申购费   转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/ （1+转出基金申购费率）。如转出基金申购费适用固定用度时,则转出基金申购费 =转出基金固定申购费   申购补差费=max(转入基金申购费-转出基金申购费)，0。即转入基金申购 费减去转出基金申购费，如为负数则取 0。   调治用度=转出基金赎回费+申购补差费   净转入金额=转出基金金额-调治用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入 方法保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。）   （四）暂停基金调治的情形及处理   出现下列情况之一时，基金照顾东说念主不错暂停基金调治业务：       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 金资产净值。 出现难题。 出。 份额的比例达到或者高出 50%，或者变相回避 50%纠合度的情形。      基金暂停调治或暂停后重新绽开调治时，基金照顾东说念主应在中国证监会指定 的信息露馅媒体上公告。      基金调治业务的解释权归本基金照顾东说念主，本公司不错根据市集情况在不违 背连系法律、法例和基金合同的章程之前提下调治上述调治的收费方式、费率水 平、业务法令及连系限制，但应在调治胜利前在中国证监会指定的媒体上赐与公 告。      十五、基金的非交易过户      基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情 形而产生的非交易过户以及登记机构招供、合适法律法例的其他非交易过户。无 论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投 资东说念主。      秉承是指基金份额合手有东说念主物化，其合手有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据胜利司法文书将基金份额合手有东说念主合手有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的连系良友，对于合适条件的非交易过户苦求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的表率收费。      十六、基金的转托管      基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照章程的表率收取转托管费。      十七、如期定额投资策画      基金照顾东说念主不错为投资东说念驾驭理如期定额投资策画，具体法令由基金照顾东说念主    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 另行章程。投资东说念主在办理如期定额投资策画时可自行约定每期申购金额，每期申 购金额必须不低于基金照顾东说念主在连系公告或更新的招募说明书中所章程的如期 定额投资策画最低申购金额。   十八、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照顾东说念主履行连系秩序后可受理 基金份额合手有东说念主通过中国证监会招供的交易场地或者交易方式进行份额转让的 苦求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金照顾东说念主拟受理基金份额转让业 务的，将提前公告，基金份额合手有东说念主应根据基金照顾东说念主公告的业务法令办理基金 份额转让业务。   十九、基金份额的冻结妥协冻   登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被 冻结部分产生的未支付的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律法例另有章程的除外。   二十、如连系法律法例允许基金照顾东说念主履行连系秩序后办理基金份额的质押 业务或其他基金业务，基金照顾东说念主不错制定和实施相应的业务法令。   二十一、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的连系公告。     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                第九部分 基金的投资   一、投资主见   本基金在严格限定风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管 理，力求为投资者提供稳健合手续增长的投资收益。   二、投资界限   本基金的投资界限为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券 （包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、方位政府债、政府机构债、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调治债券（含可分离交易可 转债）、可交换债券）、债券回购、资产支合手证券、同行存单、银行进款（包括协 议进款、如期进款过甚他银行进款）、货币市集器具、国债期货，以及法律、法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的连系规 定）。本基金仅投资于债项评级为 AA（含）以上的信用债券，如无债项评级则 主体评级在 AA（含）以上。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在履行稳健 秩序后，不错将其纳入投资界限。   本基金投资组结伴产建立比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东说念主在履 行稳健秩序后，不错调治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将在分析和判断国表里宏不雅经济现象、金融市集等因素的基础上，动 态调治股票资产、债券资产以及货币市集器具之间的比例结构，以期严控风险， 获取优化收益。   （1）久期调治策略        汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏不雅经济景色 和货币计策等因素的分析判断，形成对畴昔市集利率变动主见的预期，进而主动 调治所合手有的债券资产组合的久期值，达到加多收益或减少损失的目的。   当预期市集总体利率水平贬抑时，本基金将延长所合手有的债券组合的久期 值，从而不错在市集利率试验着落时取得债券价钱高潮收益；反之，当预期市集 总体利率水平高潮时，则裁减组合久期，回避债券价钱着落的风险带来的老本损 失，以期取得较高的再投资收益。   （2）收益率弧线建立策略   本基金将轮廓覆按收益率弧线，通过预期收益率弧线形态变化走势来调治投 资组合的头寸。   在覆按收益率弧线的基础上，本基金将确定接纳枪弹策略、哑铃策略或梯形 策略等，以从收益率弧线的形变中赚钱。一般而言，当预期收益率弧线变陡时， 本基金将接纳枪弹策略；当预期收益率弧线变平时，将接纳哑铃策略；在预期收 益率弧线不变或平行移动时，则接纳梯形策略。   （3）息差策略   当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购并将所融入的资金投资 于债券，从而获取债券收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。   （4）信用债投资策略   本基金投资的信用债券中，其经国内评级机构认定主体评级须在 AA（含 AA）以上。本基金所指信用债券包括金融债（不含计策性金融债）、企业债、公 司债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、次级债、可调治债券（含可分离 交易可转债）、可交换债券。   本基金不同信用等级债券投资比例限制如下：   本基金将轮廓经济周期和连系市集各式因素，基于信用利差弧线举座及分行 业走势，确定不同风险类别的信用债券的投资比例，同期，基于信用债个券信用 变化，遴荐信用风险可控且收益率水平大要褪色对应信用风险或者信用风险高 估、收益率水平高于估值的信用债券进行投资。    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   信用债收益率是在基准收益率基础上加上反馈信用风险收益的信用利差。基 准收益率主要受宏不雅经济计策环境的影响，信用利差收益率主要受该信用债对应 信用水平的市集信用利差弧线以及该信用债自己的信用变化的影响。因此，信用 债的投资策略可细分为基于信用利差弧线变化的投资策略、基于信用债个券信用 变化的投资策略。   当先，信用利差弧线的变化受到经济周期和连系市集变化的影响。淌若宏不雅 经济向好，企业盈利智商增强，现金流好转，信贷条件平缓，则信用利差将收窄； 淌若经济堕入荒凉，企业失掉加多，现金流恶化，信贷条件收紧，则信用利差将 拉大。其次，分析信用债市集容量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利 差弧线的影响；同期计策的变化也影响可投资信用债券的投资主体对信用债的需 求变化。本基金将轮廓各式因素，分析信用利差弧线举座及分行业走势，确定不 同风险类别的信用债券的投资比例。   除受宏不雅经济和行业周期影响外，信用债刊行东说念主自身素养亦然影响个券信用 变化的伏击因素，包括鼓舞布景、法东说念主治理结构、照顾水平、生意模式、经营状 况、财务质料、欠债结构、融资智商等因素。本基金将通过公司里面的信用债评 级系统，对债券刊行东说念主进行天禀评估并迷惑其所属行业特性，判断个券畴昔信用 变化的主见，接纳对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价，从而发掘价值低 估债券或回避信用风险。   在本基金信用风险限定方面，严慎参考发借主体的外部信用评级。里面商酌 团队从宏不雅经济环境、计策、行业和企业布景、个体经营治理等多角度来评估发 行主体的偿债智商，同期议论债券条目遐想的增信力、敛迹力进行横向对比评估， 给予孤独的里面信用评级，并如期对合手仓债券刊行主体进行追踪，包括但不限于 评级下调、事迹失掉、债务爽约、经营特殊等情况，动态进行里面评级顽固，以 尽可能贬抑债券投资的信用风险。此外，本基金严格限定单一信用主体的纠合度， 散布投资风险。   （5）可调治债券投资策略   本基金的可调治债券或可交债的投资采取基本面分析和量化分析相迷惑的 方法。对可转债刊行东说念主的公司或可交债的标的公司基本情况进行深入商酌，对公       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 司的盈利和成长智商进行充分论证。在对可转债或可交债的价值评估方面，由于 可调治债券或可交债内含权利价值，本基金将利用期权订价模子等数目化方法对 可调治债券的价值进行估算，遴荐价值低估的可调治债券或可交债进行投资。   本基金照顾东说念主通过考量宏不雅经济现象、提前偿还率、爽约率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池畴昔现金流变动；商酌标的 证券刊行条目，瞻望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响， 同期密切关切流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格限定信用风险通晓程 度的前提下，通过信用商酌和流动性照顾，遴荐风险调治后收益较高的品种进行 投资。   本基金通过从上至下的大类资产建立、行业轮动建立和从下到上的个股精选 相迷惑的方法。基于宏不雅经济周期、行业相比和行业景气度相迷惑确定轮动建立 的行业；覆按个股的行业地位以及在行业发展中获益进程，精选个股建立。   （1）重心行业近似其中重心个股策略   基于行业轮动建立策略，优选周期景气度高、股价合理或低估的行业，进行 重心建立；同期，在这些行业中，进一步优选其中具有代表性或上风的公司或龙 头的公司，进行逾额或重心建立。重心行业近似其中重心个股作念为组合的中枢配 置，迷惑仓位变化、行业轮动方法进行动态调治，兑现逾额收益。   （2）选股策略   本基金的个股遴荐是对行业轮动建立策略的具体落实和优化。基于深度的行 业、产业商酌上风，优先遴荐行业中具有中枢竞争上风的上市公司，构建组合， 迷惑市集作风趋势变化，进行价值选时投资。在具体个股遴荐中将秉合手基本面优 先选股理念，对公司治理信息、财务景色、居品市集、经营照顾等深入分析，精 选有中枢竞争力、盈利模式明晰和可合手续性强、成长智商和盈利智商强、以及收 益质料高的优质股票进行投资。   本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下，通过对 宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分议论国债期货的收益性、流动性 及风险特征，通过资产建立，严慎进行投资，以调治债券组合的久期，贬抑投资        汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 组合的举座风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机遴荐 策略、期货合约遴荐和头寸遴荐策略、延期策略、保证金照顾策略、流动性照顾 策略等。   本基金在运用国债期货投资限定风险的基础上，将审慎地获取相应的逾额收 益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的加多，以及国债期货与债 券的多空比例调治，获取组合的结识收益。   四、投资限制   本基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金主动投资于流动性受限资产的市值估计不得高出基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照顾东说念主之外 的因素致使基金不合适本款所章程比例限制的，基金照顾东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资；   （4）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%；   （5）本基金照顾东说念主照顾的全部基金合手有一家公司刊行的证券,不高出该证券 的 10%，十足按照连系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目 章程的比例限制；   （6）本基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支合手证券的比例，不得高出 基金资产净值的 10％；   （7）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得高出基金资产净值的   （8）本基金合手有的归并(指归并信用级别)资产支合手证券的比例，不得高出 该资产支合手证券范畴的 10％；   （9）本基金照顾东说念主照顾的全部基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支合手 证券，不得高出其万般资产支合手证券估计范畴的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 基金合手有资产支合手证券期间，淌若其信用等级着落、不再合适投资表率，应在评 级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （13）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （14）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基 金资产净值的 40%；   （15）本基金照顾东说念主照顾的全部绽开式基金合手有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得高出该上市公司可畅通股票的 15%；本基金照顾东说念主照顾的全部投资组 合合手有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得高出该上市公司可畅通股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限 保合手一致；   （17）本基金参与国债期货交易时，需降服下列投资限制： 金资产净值的 15%； 合手有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，估计（轧差策画）应当合适基金合同对于债券投资比例 的连系约定； 不得高出上一交易日基金资产净值的 30%；   （19）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （3）、             （10）、                 （16）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金范畴变动等基金照顾东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规         汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 定投资比例的，基金照顾东说念主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会章程 的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。    基金照顾东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的连系约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同胜利之日起 源流。    淌若法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行稳健秩序 后，可相应调治投资比例限制章程。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用 于本基金，本基金在履行稳健秩序后，则本基金投资不再受连系限制。    为看重基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷作事的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金照顾东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过甚他不正派的证券交易行为；    （7）法律、行政法例和中国证监会章程抵制的其他行为。    基金照顾东说念主运用基金财产买卖基金照顾东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、试验 限定东说念主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资主见和投资策略，罢黜基金份 额合手有东说念主利益优先原则，戒备利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱实践。连系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与露馅。紧要关联交易应提交基金照顾东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金照顾东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    如法律法例或监管部门取消或变更上述抵制性章程，基金照顾东说念主在履行稳健 秩序后可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。    五、事迹相比基准    本基金事迹相比基准：中债轮廓指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10%。      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   中债轮廓指数由中央国债登记结算有限作事公司编制，为中国全市集债券指 数，其以 2001 年 12 月 31 日为基期，基点为 100 点，并于 2002 年 12 月 31 日起 发布。中债轮廓指数的样本具有无为的市集代表性，其样本界限涵盖银行间市集 和交易所市集，因素债券包括国债、企业债券、央行单子等通盘主要债券种类， 能较好地反馈债券市集的举座收益。   沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限 公司编制和发布的中国 A 股市集指数，它的样本选自沪深两个证券市集，褪色 了大部分畅通市值，其成份股票为中国 A 股市齐集代表性强、流动性高的 300 只股票，大要反馈 A 股市集总体发展趋势。    中债轮廓指数大要较好的反馈债券市集变动的全貌，适配合为本基金债券投 资的相比基准；沪深 300 指数不错轮廓反馈沪深证券市集的举座景色，适配合为 本基金 A 股投资的相比基准。此外，根据本基金预期的大类资产建立比例缔造 了事迹相比基准的权重，基金照顾东说念主以中债轮廓指数收益率*90%+沪深 300 指数 收益率*10%看成事迹相比基准，与本基金的投资作风基本一致，不错用来客不雅 自制地揣测本基金的风险收益特征。    淌若今后法律法例发生变化，事迹相比基准波及的指数罢手发布或变改称呼 或证券市齐集有其他代表性更强或者更科学客不雅的事迹相比基准适用于本基金 时，本基金照顾东说念主不错依据看重基金份额合手有东说念主正当权益的原则，根据试验情况 对事迹相比基准进行相应调治。调治事迹相比基准应经基金托管东说念主同意，履行适 当秩序后报中国证监会备案，无需召开基金份额合手有东说念主大会，基金照顾东说念主应在调 整实施前在章程媒介上赐与公告。    六、风险收益特征    本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市集基金，低于搀和型基金 和股票型基金。    七、基金照顾东说念主代表基金诈骗鼓舞或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额合手有东说念主的利益；        汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 东说念主牟取任何不妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金照顾东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事 务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施秩序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的章程。      九、基金的投资组合申报      基金照顾东说念主的董事会及董事保证本申报所载良友不存在虚假记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和好意思满性承担个别及连带作事。      基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 8 月 30 日复核了本申报中的财务规划、净值走漏和投资组合申报等内容，保 证复核内容不存在虚假记录、误导性述说或者紧要遗漏。      基金照顾东说念主承诺以真挚信用、发愤称职的原则照顾和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。      基金的过往事迹并不代表其畴昔走漏。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。      本申报中财务良友未经审计。      本申报期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。                                                  占基金总资产的比例 序号            面孔             金额(元)                                                     （%）         其中：股票                     2,698,760.00            15.32         其中：债券                14,628,466.91                83.05      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）            资产支合手证券                       -                 -      其中：买断式回购的                                         -                 -      买入返售金融资产      银行进款和结算备付      金估计 代                                           占基金资产净值比例          行业类别       公允价值(元) 码                                              （%）  A   农、林、牧、渔业                       -                    -  B   采矿业                   423,400.00                 2.60  C   制造业              1,373,440.00                    8.43      电力、热力、燃气及水  D                         263,280.00                 1.62      坐褥和供应业  E   建筑业                            -                    -  F   批发和零卖业                 89,440.00                 0.55      交通运载、仓储和邮政  G                         255,700.00                 1.57      业  H   住宿和餐饮业                         -                    -      信息传输、软件和信息  I                         293,500.00                 1.80      工夫服务业  J   金融业                            -                    -  K   房地产业                           -                    -  L   租借和商务服务业                       -                    -      科学商酌和工夫服务  M                                  -                    -      业      水利、环境和人人设施  N                                  -                    -      照顾业           汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）          住户服务、修理和其他  O                                         -                        -          服务业  P       栽植                                -                        -  Q       卫生和社会作事                           -                        -  R       文化、体育和文娱业                         -                        -  S       轮廓                                -                        -          估计                  2,698,760.00                       16.57      本基金本申报期末未合手有港股通股票。 序                                          公允价值          占基金资产净          股票代码    股票称呼       数目(股) 号                                              (元)       值比例（％）                                                                占基金资产净      序号              债券品种                  公允价值(元)                                                                值比例（％）               其中：计策性金融债                                    -                -          汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 序                                                        占基金资产净      债券代码           债券称呼   数目（张）         公允价值(元) 号                                                        值比例（％） 资明细     本基金本申报期末未合手有资产支合手证券。     本基金本申报期末未合手有贵金属。     本基金本申报期末未合手有权证。     本基金本申报期末未合手有股指期货。     本基金本申报期末未合手有股指期货。     本基金本申报期未投资国债期货。          汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）     本基金本申报期末未合手有国债期货。     本基金本申报期末未投资国债期货。 明     本基金投资的前十名证券的刊行主体本申报期内莫得被监管部门立案侦察， 或在申报编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。     序号                 称呼                        金额(元) 序                                              占基金资产净值比          债券代码        债券称呼     公允价值（元） 号                                                例(%)       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）     本基金本申报期末前十名股票中不存在畅通受限情况。 由于四舍五入的原因，分项之和与估计项之间可能存在尾差。         汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                           第十部分 基金的事迹    基金事迹截止日为 2024 年 6 月 30 日，所列数据未经审计。    基金照顾东说念主承诺以真挚信用、发愤称职的原则照顾和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其畴昔走漏。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    同期事迹相比基准收益率的相比：                           汇安嘉盈一年合手有期债券 A                                     事迹相比          事迹相比基                  净值增      净值增长率     阶段                              基准收益          准收益率标     ①－③       ②－④                  长率①       表率差②                                      率③            准差④ （基金合同胜利  日）至 2021 年 至 2022 年 12 月    -3.71%     0.32%        -1.78%     0.13%   -1.93%     0.19% 至 2023 年 12 月    -9.02%     0.40%         0.71%     0.09%   -9.73%     0.31%  至 2024 年 6 月    -0.31%     0.26%         2.31%     0.09%   -2.62%     0.17%                           汇安嘉盈一年合手有期债券 C                                     事迹相比          事迹相比基                  净值增      净值增长率     阶段                              基准收益          准收益率标     ①－③       ②－④                  长率①       表率差②                                      率③            准差④ （基金合同胜利  日）至 2021 年 至 2022 年 12 月    -4.10%     0.32%        -1.78%     0.13%   -2.32%     0.19% 至 2023 年 12 月    -9.38%     0.40%         0.71%     0.09%   -10.09%    0.31%  至 2024 年 6 月    -0.51%     0.26%         2.31%     0.09%   -2.82%     0.17%    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 率变动的相比：   注：本申报期，本基金投资比例合适基金合同要求。      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的万般有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以过甚他资产所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据连系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照顾东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的支合手和刑事作事   本基金财产孤独于基金照顾东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主支合手。基金照顾东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程刑事作事外，基金财产不得被处 分。   基金照顾东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章排除或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金照顾东说念主照顾运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金照顾东说念主照顾运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实践。       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                第十二部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金连系的证券交易场地的交易日以及国度法律法例 章程需要对外露馅基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、资产支合手证券、国债期货合约和银行进款本息、 应收款项、其他投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金照顾东说念主在确定连系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门连系章程。   （一）对存在活跃市集且大要获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应接纳最近交易日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值 日或最近交易日的报价弗成简直反馈公允价值的，应付报价进行调治，确定公允 价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对资产合手有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征议论。此外，基金照顾东说念主不应试虑因其多量合手有连系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有弥漫 可利用数据和其他信息支合手的估值工夫确定公允价值。接纳估值工夫确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得连系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付 估值进行调治并确定公允价值。   四、估值方法    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调治最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）， 录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净 价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调治债券以逐日收盘价看成估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值工夫确定公允价值。 交易所市集挂牌转让的资产支合手证券，接纳估值工夫确定公允价值；   （6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调治的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调治以证据估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应接纳估值工夫确定 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公斥地行未上市的股票和债券，接纳估值工夫确定公允价值，在 估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初次公斥地行股票时公司鼓舞公斥地售股份、通过大批交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅通受限股票，按监 管机构或行业协会连系章程确定公允价值。      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （1）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。   （2）对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收 益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的 价钱进行估值。   （3）对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在 刊行利率与二级市集利率不存在显著互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变 动的情况下，按成本估值。  合手有的银行如期进款或文牍进款以本金列示，按公约或合同利率逐日证据利 息收入。 值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交易日结算 价估值。 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金照顾东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例罢黜连系法律法例以及监管部 门、自律法令的章程。 按国度最新章程估值。   如基金照顾东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及连系法律法例的章程或者未能充分看重基金份额合手有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商处分。       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   根据连系法律法例，基金资产净值策画和基金管帐核算的义务由基金照顾东说念主 承担。本基金的基金管帐作事方由基金照顾东说念主担任，因此，就与本基金连系的会 计问题，如经连系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见识，按照 基金照顾东说念主对基金净值信息的策画结果对外赐与公布。   五、估值秩序 是按照每个作事日闭市后，万般基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数目策画，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。基金照顾东说念主不错缔造大额赎回情形下的净值精度救急调治机 制。国度另有章程的，从其章程。   基金照顾东说念主于每个作事日策画基金资产净值及万般基金份额净值，并按章程 公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金照顾东说念主每个作事日对基金资产估值后， 将万般基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   六、估值缺陷的处理   基金照顾东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值缺陷时，视为该类基金份额净值缺陷。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金照顾东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失形成估值缺陷，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失 的作事东说念主应当对由于该估值缺陷遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的顺利经济损失按 下述“估值缺陷处理原则”给予抵偿，承担抵偿作事。   上述估值缺陷的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据策画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺陷已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值缺陷作事方应及    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值缺陷发生的用度由估值缺陷作事方承担； 由于估值缺陷作事方未实时更正已产生的估值缺陷，给当事东说念主形成损失的，由估 值缺陷作事方对顺利损失承担抵偿作事；若估值缺陷作事方已经积极和谐，何况 有协助义务确当事东说念主有弥漫的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值缺陷作事方应付更正的情况向连系当事东说念主进行证据，确保估值缺陷已得 到更正。   （2）估值缺陷的作事方对连系当事东说念主的顺利损失负责，不对转折损失负责， 何况仅对估值缺陷的连系顺利当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值缺陷而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值缺陷作事方仍应付估值缺陷负责。淌若由于取得不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值缺陷责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对取得不妥得利确当 事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；淌若取得不妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿额加上已经取得的不妥 得利返还的总和高出其试验损失的差额部分支付给估值缺陷作事方。   （4）估值缺陷调治接纳尽量还原至假设未发生估值缺陷的正确情形的方式。   估值缺陷被发现后，连系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的秩序如下：   （1）查明估值缺陷发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值缺陷发生 的原因确定估值缺陷的作事方；   （2）根据估值缺陷处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺陷形成的损失 进行评估；   （3）根据估值缺陷处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺陷的作事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值缺陷处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值缺陷的更正向连系当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值策画出现缺陷时，基金照顾东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照顾东说念主应当通报基     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 金托管东说念主并报中国证监会备案；缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金照顾东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 商证据后，基金照顾东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金资产净值和万般基金份额净值由基金照顾东说念主负责策画，基金托管东说念主负责 进行复核。基金照顾东说念主应于每个绽开日交易结果后策画当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策画结果复核证据后发 送给基金照顾东说念主，由基金照顾东说念主对基金净值赐与公布。   九、特殊情形的处理 款进行估值时，所形成的舛讹不看成基金份额净值缺陷处理。 的数据缺陷等原因，基金照顾东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、稳健、合理的 措施进行检查，但未能发现缺陷的，由此形成的基金财产估值缺陷，基金照顾东说念主 和基金托管东说念主应免除抵偿作事。但基金照顾东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的 措施甩掉或减轻由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                 第十三部分 基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 连系用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日（即可供分拨利润策画结果日） 资产欠债表中基金未分拨利润与未分拨利润中已兑现收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》胜利不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 日的万般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 配收益将有所不同。本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；      在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额合手有东说念主利益无本色不利影 响的前提下，基金照顾东说念主可对基金收益分拨原则和支付方式进行调治，不需召开 基金份额合手有东说念主大会。      四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明结果收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨期间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。由于不同基金份额类 别对应的可分拨收益不同，基金照顾东说念主可相应制定不同的收益分拨决议。      五、收益分拨决议的确定、公告与实施      本基金收益分拨决议由基金照顾东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在章程媒介公告。    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   六、基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。  七、实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的章程。       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）              第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的照顾费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。照顾费的策画 方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照顾费   E 为前一日的基金资产净值   基金照顾费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金照顾东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照顾东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时连系基金托管东说念主协商处分。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.16%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.16%÷当年天数       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金照顾东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照顾东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时连系基金托管东说念主协商处分。   本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类份额的销售服务年费率 为该类基金份额资产净值的0.40%。   在时时情况下，C类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产 净值的0.40%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的策画公式如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H为逐日应计提的C类基金份额销售服务费   E为前一日的C类基金份额的基金资产净值   基金的销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金照顾东说念主核 对一致的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途支付给基金 照顾东说念主，由基金照顾东说念主代付给各销售机构。若遇法定节沐日、休息日等，支付日 期顺延。用度自动扣划后，基金照顾东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时联 系基金托管东说念主协商处分。 相应公约章程，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中 支付。   三、不列入基金用度的面孔   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，连系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或连系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的连系税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金照顾东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度连系税收征收的章程代扣代缴。     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）             第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐计策 管帐年度按如下原则：淌若《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度露馅； 管帐核算，按照连系章程编制基金管帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                第十六部分 基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应合适《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《流动性风险照顾章程》、            《基金合同》过甚他连系章程。连系法律法例对于信息 露馅的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金照顾东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主 大会的基金份额合手有东说念主等法律法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组 织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的章程露馅基金信息，并保证所露馅信息的简直性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会章程期间内，将应予露馅的基金信 息通过合适中国证监会章程条件的寰宇性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息露馅办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介露馅，并保证基 金投资者大要按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开露馅的信息 良友。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开露馅的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息露馅义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开露馅的信息接纳阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开露馅的基金信息    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品良友概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额合手有东说念主大会召开的法令及具体秩序，说明基金居品的特性等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额合手有东说念主服务等内容。《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金照顾东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照顾东说念主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金照顾东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》胜利后，基金居品良友概要的信息发生紧要变 更的，基金照顾东说念主应当在三个作事日内，更新基金居品良友概要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品良友概要其他信息发生变更的， 基金照顾东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金照顾东说念主不再更新基金居品 良友概要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照顾东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品良友概要、 《基金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，并将基金居品良友概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照顾东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》胜利公告   基金照顾东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在章程媒介上登载《基金    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 合同》胜利公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》胜利后，在源流办理基金份额申购或者赎回前，基金照顾东说念主应 当至少每周在章程网站露馅一次万般基金份额净值和万般基金份额累计净值。   在源流办理基金份额申购或者赎回后，基金照顾东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅绽开日的万般基金 份额净值和万般基金份额累计净值。   基金照顾东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站露馅半 年度和年度终末一日的万般基金份额净值和万般基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照顾东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的策画方式及连系申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息良友。   （六）基金如期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金照顾东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在章程网站上，并将年度申报领导性公告登载在章程报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。   基金照顾东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在章程网站上，并将中期申报领导性公告登载在章程报刊上。   基金照顾东说念主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在章程网站上，并将季度申报领导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金照顾东说念主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者合手有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金照顾东说念主至少应当在如期申报“影响投资者决 策的其他伏击信息”项下露馅该投资者的类别、申报期末合手有份额及占比、申报 期内合手有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照顾东说念主应当在基金年度申报和中期申报中露馅基金组结伴产情况过甚 流动性风险分析等。       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （七）临时申报   本基金发生紧要事件，连系信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主罕见基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其罕见基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务连系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 试验限定东说念主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外；    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 准、计提方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）深化公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集端淑传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额合手有东说念主权益的，连系信息露馅义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开深化， 并将连系情况立即申报中国证监会。   （九）算帐申报   基金合同断绝的，基金照顾东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐申报。基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在章程网站上， 并将算帐申报领导性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额合手有东说念主大会决议   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金份额合手有东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会，基金照顾东说念主、基金托管 东说念主对基金份额合手有东说念主大会决定的事项不照章履行信息露馅义务的，召集东说念主应当履 行连系信息露馅义务。   （十一）投资资产支合手证券的连系公告   本基金应当在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募说明书（更 新）等文献中露馅资产支合手证券的投资情况。   基金照顾东说念主应在基金年度申报及中期申报中露馅其合手有的资产支合手证券总     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 额、资产支合手证券市值占基金净资产的比例和申报期内通盘的资产支合手证券明 细。基金照顾东说念主应在基金季度申报中露馅其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手 证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支合手证券明细。   （十二）投资于国债期货的连系公告   本基金应当在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募说明书（更 新）等文献中露馅国债期货交易情况，包括投资计策、合手仓情况、损益情况、风 险规划等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 投资计策和投资主见。   （十三）实施侧袋机制期间的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，连系信息露馅义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息露馅，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   （十四）中国证监会章程的其他信息。   六、信息露馅事务照顾   基金照顾东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅照顾轨制，指定罕见部门及 高等照顾东说念主员负责照顾信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当合适中国证监会连系基金信息 露馅内容与款式准则等法律法例的章程。   基金托管东说念主应当按照连系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金照顾东说念主编制的基金资产净值、万般基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期申报、更新的招募说明书、基金居品良友概要、基金算帐申报等 连系基金信息进行复核、审查，并向基金照顾东说念主进行书面或电子证据。   基金照顾东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中遴荐露馅信息的报刊。基金照顾 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并 保证连系报送信息的简直、准确、好意思满、实时。   基金照顾东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上露馅信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介露馅信息，然而其他人人媒介不得早于章程媒介露馅信息，何况 在不同媒介上露馅归并信息的内容应当一致。   为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计申报、法律见识书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将连系档案至少保存到《基金合同》断绝后 10       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 年。  七、信息露馅文献的存放与查阅  照章必须露馅的信息发布后，基金照顾东说念主、基金托管东说念主应当按照连系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。  八、暂停或延长露馅基金连系信息的情形  当出现下述情况时，基金照顾东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长露馅基金信息： 业时；    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金照顾东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事 务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额合手有东说念主大会审议。   基金照顾东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内聘 请侧袋机制启用日发表见识且合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务 所进行审计并露馅专项审计见识。   基金照顾东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金照顾东说念主所在地中 国证监会派出机构备案。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，证据相应侧袋账户基金份额合手有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户 的赎回苦求并支付赎回款项。   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金照顾东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调治。基金 份额合手有东说念主苦求申购、赎回或调治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调治申 请将被断绝。   （2）主袋账户   基金照顾东说念主将照章保障主袋账户份额合手有东说念主享有基金合同和招募说明书约 定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由 基金照顾东说念主在连系公告中章程。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 袋账户份额。多数赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求高出前一绽开 日主袋账户总份额的 10%认定。 证据后，基金照顾东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回苦求或降速支 付赎回款项。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金照顾东说念主策画各项投资运作规划和基金事迹规划时仅需议论主袋账户资产。   基金照顾东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调治，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金照顾东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照顾东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估 值并露馅主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应合适《企业管帐准则》的连系要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户连系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，连系用度可酌情收取或减免，但不得收取照顾费。照顾费除外的其他费 用详见届时发布的连系公告。   六、实施侧袋账户期间的基金收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额餍足基金合同收益分拨条件的情形下， 基金照顾东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、还原交易等方式还原流动性后，基金照顾东说念主应 当按照基金份额合手有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额合手有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照顾东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额合手有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 无法一次性完成处置变现，基金照顾东说念主在每次处置变现后均应按照连系法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金照顾东说念主应实时礼聘合适 《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并露馅专项审计见识。   八、侧袋机制的信息露馅   基金照顾东说念主应按照招募说明书“基金的信息露馅”部分章程的基金净值信息 露馅方式和频率露馅主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施期间，本基金暂停露馅侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金照顾东说念主应当在基金如期申报中露馅申报期内侧袋账 户连系信息，基金如期申报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度申报进行审计时，应付申报期内基金侧袋机制运行连系的会 计核算和年度申报露馅等发表审计见识。   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金照顾东说念主应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及秩序、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等伏击信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账 户份额合手有东说念主支付的款项、连系用度发生情况等伏击信息。   九、法律法例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有章程的，从其章程。本 招募说明书中对于侧袋机制的内容与届时有用的法律法例、连系章程不一致的， 以届时的法律法例、连系章程为准，基金照顾东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行 稳健秩序后，在对基金份额合手有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，可顺利对本 部天职容进行修改、调治或补充，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）               第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券市集价钱受到各式因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括：   （1）计策风险。因国度宏不雅计策（如货币计策、财政计策、行业计策、地 区发展计策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也 呈周期性变化。   （3）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。   （4）通货蔓延风险。淌若发生通货蔓延，基金投资于证券所取得的收益可 能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险反馈了利率着落对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产支合手证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导 致信用评级着落致使到期弗成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括 证券交易敌手因爽约而产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券市集交易量不及，导致证券弗成马上、低成腹地变现 的风险。流动性风险还包括基金出现多数赎回，致使莫得弥漫的现金应付赎回支 付所引致的风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金每份基金份额缔造 1 年锁定合手有期。锁定合手有期到期后插足绽开合手有 期，每份基金份额自绽开合手有期首日起才气办理赎回及调治转出业务。   锁定合手有期指基金合同胜利日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 认日（对申购份额而言，下同）或基金份额调治转入证据日（对调治转入份额而 言，下同）起（即锁定合手有期肇端日），至基金合同胜利日、基金份额申购证据 日或基金份额调治转入证据日次 1 年的年度对日的前一日（含当日，即锁定合手有 期到期日）之间的区间，若该年度对日为非作事日或不存在对应日历的，则顺延 至下一个作事日。基金份额在锁定合手有期内不办理赎回及调治转出业务。   每份基金份额的锁定合手有期结果后即插足绽开合手有期，绽开合手有期首日为锁 定合手有期到期日下一个作事日，即基金合同胜利日、基金份额申购证据日或基金 份额调治转入证据日次 1 年的年度对日。每份基金份额在绽开合手有期期间的绽开 日不错办理赎回及调治转出业务。   领导投资东说念主留意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 策画。   （2）拟投资市集及资产的流动性风险 较小，导致基金照顾东说念主无法马上、低成腹地变现或调治基金投资组合的风险。本 基金将通过限定本基金范畴、缔造个券投资比例上限、根据市集情况纯真调治基 金现金资产和非现金资产的比例、调通盘这个词券的投资比例、审慎接受或证据赎回申 请等措施合手续优化组合建立，以限定流动性风险。 交易，存在市集交易不活跃导致的流动性风险。 关章程的限制，存在弗成实时变现的流动性风险。   基金照顾东说念主将密切关切万般资产及投资标的的交易活跃进程与价钱的链接 秉性况，评估万般资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调治，以餍足基 金运作过程中的流动性要求，应付流动性风险。   （3）多数赎回情形下的流动性风险照顾措施   当单个绽开日基金的净赎回苦求高出上一绽开日基金总份额的 10%时，本基 金将可能无法实时赎回合手有的全部基金份额，即以为是发生了多数赎回。当基金 出现多数赎回时，基金照顾东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 部分缓期赎回。   本基金发生多数赎回且单个合手有东说念主的赎回苦求的份额高出上一绽开日基金 总份额 10%的情形下，对于该基金份额合手有东说念主当日赎回苦求高出上一绽开日基金 总份额 10%以上的部分，基金照顾东说念主不错缓期办理赎回苦求；对于该基金份额合手 有东说念主当日赎回苦求未高出 10%的部分，基金照顾东说念主不错根据基金其时的资产组合 景色，遴荐“全部赎回”，即与其他基金份额合手有东说念主的赎回苦求一并按平常赎回 秩序办理，或者遴荐“部分缓期赎回”，即在当日接受赎回比例不低于上一绽开 日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回苦求缓期办理。缓期的赎回苦求与下 一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基 础策画赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。然而，对于未能赎回部分，如 该基金份额合手有东说念主在提交赎回苦求时遴荐取消赎回，则其当日未获受理的部分赎 回苦求将被排除。   链接 2 个绽开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金照顾东说念主以为有必要， 可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错降速支付赎回款项，但不 得高出 20 个作事日，并应当在章程媒介上进行公告。   （4）实施备用的流动性风险照顾器具的情形、秩序及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   淌若出现流动性风险，基金照顾东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到 自制对待的前提下，可实施备用的流动性风险照顾器具，包括但不限于暂停接受 赎回苦求、缓期办理赎回苦求、降速支付赎回款项、舞动订价、暂停基金估值、 实施侧袋机制等，看成特定情形下基金照顾东说念主流动性风险照顾的扶植措施，同期 基金照顾东说念主当令刻戒备可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保 护合手有东说念主的利益。   多数赎回情形下的降速支付赎回款项和对赎回苦求比例过高的单个基金份 额合手有东说念主缓期办理部分赎回苦求的连系投降详见本招募说明书“第八部分 基金 份额的申购与赎回”的“十二、多数赎回的情形及处理方式”。该情形下，投资 东说念主可能无法如期取得基金赎回份额，一方面可能会对投资东说念主自身流动性形成一定 影响，另一方面也将损失延长款项部分的再投资收益。而实施缓期办理多数赎回 苦求时，则被缓期办理赎回部分的投资东说念主将承担由于市集波动而形成的基金净值 波动风险。    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   实施暂停接受赎回苦求的情形详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申 购与赎回”的“十一、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”。若实施暂停接受 赎回苦求，投资者一方面将承担自身流动性风险，同期也将承担由于市集波动而 形成的基金净值波动风险。   当本基金发生多数申购和赎回情形时，为保护其他基金份额合手有东说念主利益，基 金照顾东说念主不错接纳舞动订价机制以确保基金估值的自制性，具体处理原则与操作 范例罢黜连系法律法例以及监管部门、自律法令章程。   暂停基金估值的情形详见本招募说明书“第十一部分 基金资产估值”的“七、 暂停估值的情形”，若实施暂停基金估值，基金照顾东说念主会采取降速支付赎回款项 或暂停接受基金申购赎回苦求的措施，对投资者产生的风险如前所述。   侧袋机制是一种流动性风险照顾器具，是将特定资产分离至罕见的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，目的在于有 效阻塞并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额平常绽开赎回，因此启用 侧袋机制时合手有基金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变现期间具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金照顾东说念主 在基金如期申报中露馅申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金照顾东说念主不承担任何保证和承诺的作事。   基金照顾东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照顾东说念主策画各项投资运作规划和基金事迹规划时仅需 议论主袋账户资产，基金事迹规划应当以主袋账户资产为基准，因此本基金露馅 的事迹规划弗成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   操作风险是指基金运作过程中，因里面限定存在颓势或者东说念主为因素形成操作 错误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权非法交易、管帐部门欺骗、交易      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 缺陷、IT 系统故障等风险。   在基金照顾运作过程中，基金照顾东说念主的商酌水平、投资照顾水平顺利影响基 金收益水平，淌若基金照顾东说念主对经济现象和证券市集判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现错误等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金照顾或运作过程中，违背国度法律、法例的章程，或者违背 《基金合同》连系章程的风险。   （1）资产支合手证券投资风险   本基金投资资产支合手证券，资产支合手证券是一种债券性质的金融器具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支合手证券不是对某也曾营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支合手的证券，所靠近的 风险主要包括交易结构风险、各式原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金 流不匹配产生的信用风险、市集交易不活跃导致的流动性风险等。   （2）国债期货投资风险   本基金投资国债期货，可能靠近以下风险： 成的风险，以及不同国债期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风 险。 约头寸所要求的保证金而带来的风险。 或者系统出现故障等原因形成损失的风险。   因行恶经营或者出现紧要风险等情况，可能发生基金照顾东说念主被照章取消基金    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 照顾履历，或照章赶走、被照章排除或者被照章宣告收歇等情况。在基金照顾东说念主 职责断绝情况下，投资者靠近基金照顾东说念主变更或基金合同断绝的风险。基金照顾 东说念主职责断绝，波及基金照顾东说念主、临时基金照顾东说念主、新任基金照顾东说念主之间作事分辨 的，连系基金照顾东说念主对各自履职行径照章承担作事。   斗争、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理商爽约、托管行爽约等 超出基金照顾东说念主自身顺利限定智商之外的风险，可能导致基金或者基金合手有东说念主利 益受损。   二、声明 构销售，基金照顾东说念主与其他基金销售机构都弗成保证其收益或本金安全。      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）      第十九部分 基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程 和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金照顾东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议胜利后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行连系秩序后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主邻接的；   三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金照顾东说念主或临时基金照顾东说念主组织基金财产算帐小组并 在中国证监会的监督下进行基金算帐。 金照顾东说念主、基金托管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事者说念主 员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （4）制作算帐申报；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 申报出具法律见识书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的连系紧要事项须实时公告；基金财产算帐申报经合适《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 申报登载在章程网站上，并将算帐申报领导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及连系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有 章程的从其章程。  汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）         第二十部分 基金合同的内容纲领 基金合同内容纲领详见附件一。  汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）       第二十一部分 基金托管公约的内容纲领 托管公约内容纲领详见附件二。     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）          第二十二部分 对基金份额合手有东说念主的服务   对本基金份额合手有东说念主的服务主要由基金照顾东说念主、基金销售机构提供。基金管 理东说念主承诺为基金份额合手有东说念主提供一系列的服务，根据基金份额合手有东说念主的需要和市 场的变化，有权加多和修改服务面孔，主要提供的服务内容如下：   一、网站服务   通过基金照顾东说念主网站，投资者可取得如下服务： 交易证据记录等信息，同期不错查询和修改投资者连系方式等基本良友。 万般信息，包括基金法律文献、基金照顾东说念主最新动态、热门问题等。   二、电话服务 合手有东说念主可进行基金账户余额、交易情况、基金净值等信息的查询。 热线商议服务。投资者可通过客户服务电话享受业务商议、信息查询、服务良友 修改等专项服务。   三、良友寄递服务 基金账户的开户证据信息可通过销售机构进行查询和打印。 过销售机构查询和打印交易证据单。 索求季度、年度对账单。 绍和居品宣传推介材料等。   基金照顾东说念主提供的良友寄递服务原则上以电子款式为主，如基金份额合手有东说念主 需纸质良友，可致电客户服务中心。对于纸质良友的寄递，基金照顾东说念主不对良友 的邮寄投递作念出任何承诺和保证，也不对邮寄过程中所出现的遗漏、知道而导致 的顺利或转折挫伤承担抵偿作事。      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   四、客户见识、建议或投诉处理   份额合手有东说念主不错通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、书信等方式对基金 照顾东说念主和销售机构建议见识、建议或投诉。   投资者还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构建议见识、建议或投 诉。   五、基金照顾东说念主连系方式   公司网址：www.huianfund.cn   客服电话：010-56711690   客服邮箱：services@huianfund.cn   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法判辨的内容，请通过上述方式 连系基金照顾东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面判辨了本招募说明书。        汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                 第二十三部分 其他应露馅的事项      自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 8 月 19 日，本基金的临时公告和如期申报刊 登于《证券时报》和基金照顾东说念主网站 www.huianfund.cn 序                公告事项              法定露馅方式    法定露馅日历 号       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资           章程报刊和/          基金 2023 年年度申报           或公司网站       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资           章程报刊和/                                  或公司网站                  新）       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资           章程报刊和/        基金基金居品良友概要（更新）            或公司网站       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资           章程报刊和/         基金 2024 年第 1 季度申报        或公司网站       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资           章程报刊和/        基金基金居品良友概要（更新）            或公司网站       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资           章程报刊和/         基金 2024 年第 2 季度申报        或公司网站     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）          第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金照顾东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的办公场地，投资东说念主可在办公期间查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时 间内取得上述文献复制件或复印件。对投资东说念主按此种方式所取得的文献过甚复印 件，基金照顾东说念主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。   投资东说念主还不错顺利登录基金照顾东说念主的网站（www.huianfund.cn）查阅和下载 招募说明书。  汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）            第二十五部分 备查文献 以下备查文献存放在基金照顾东说念主的办公场地，在办公期间可供免费查阅。 （一）中国证监会准予汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金注册的文献 （二）《汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金基金合同》 （三）《汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金托管公约》 （四）基金照顾东说念主业务履历批件、营业派司 （五）基金托管东说念主业务履历批件、营业派司 （六）法律见识书 （七）中国证监会要求的其他文献 查阅方式：投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                          汇安基金照顾有限作事公司                              二〇二五年三月五日      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                 附件一 基金合同内容纲领   第一部分、基金合同当事东说念主及权利义务   （一） 基金照顾东说念主简况   称呼：汇安基金照顾有限作事公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东说念主：刘强   缔造日历：2016 年 4 月 25 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监许可2016860 号   组织款式：有限作事公司   注册老本：1 亿元   存续期限：合手续经营   连系电话：（010）56711600   （二） 基金照顾东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用 并照顾基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照顾费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及连系法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度连系法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的连系行径进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 并取得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及连系法律章程决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的界限内，断绝或暂停受理申购、赎回和调治申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗鼓舞权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照顾东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在合适连系法律、法例的前提下，制定和调治连系基金认购、申购、 赎回、调治、转托管、如期定额投资和非交易过户等业务的业务法令；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以真挚信用、严慎发愤的原则照顾和运 用基金财产；   （4）配备弥漫的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式照顾和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务照顾及东说念主事照顾等轨制， 保证所照顾的基金财产和基金照顾东说念主的财产相互孤独，对所照顾的不同基金分别 照顾，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他连系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取稳健合理的措施使策画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按连系章程策画并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他连系章程，履行信息露馅及 申报义务；   （12）保守基金生意秘要，不知道基金投资策画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他连系章程另有章程外，在基金信息公开露馅前应予守密，不 向他东说念主知道，因向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务 而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额合手有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他连系章程召集基金份额合手有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产照顾业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关良友 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在章程期间发出，何况 保证投资者大要按照《基金合同》章程的期间和方式，随时查阅到与基金连系的 公开良友，并在支付合理成本的条件下得到连系良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支合手、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近赶走、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿作事，其抵偿作事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金照顾东说念主应为基金份额合手有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照顾东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理连系基     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 金事务的行径承担作事；   （23）以基金照顾东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金照顾东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 胜利，基金照顾东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践胜利的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主简况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   法定代表东说念主：刘建军   成立期间：2007 年 3 月 6 日   批准缔造机关和批准缔造文号：中国银监会银监复2006484 号   组织款式：股份有限公司   注册老本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：合手续经营   基金托管履历批文及文号：证监许可2009673 号   （二）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 支合手基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照顾东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照顾东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （4）根据连系市集法令，为基金开设证券账户、资金账户和期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金照顾东说念主更换时，提名新的基金照顾东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以真挚信用、发愤称职的原则合手有并安全支合手基金财产；   （2）缔造罕见的基金托管部门，具有合适要求的营业场地，配备弥漫的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务照顾及东说念主事照顾等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别缔造账户，孤独核算，分账照顾， 保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他连系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）支合手由基金照顾东说念主代表基金执意的与基金连系的紧要合同及连系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金照顾东说念主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜；   （7）保守基金生意秘要，除《基金法》、《基金合同》过甚他连系章程另有 章程外，在基金信息公开露馅前赐与守密，不得向他东说念主知道；   （8）复核、审查基金照顾东说念主策画的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为连系的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具见识，说 明基金照顾东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若 基金照顾东说念主有未实践《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了稳健的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他连系良友 15 年以       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 上；   （12）从基金照顾东说念主或其寄托的登记机构处接纳并保存基金份额合手有东说念主名 册；   （13）按章程制作连系账册并与基金照顾东说念主查对；   （14）依据基金照顾东说念主的指示或连系章程向基金份额合手有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他连系章程，召集基金份额合手有东说念主 大会或配合基金照顾东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金照顾东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支合手、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近赶走、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 和银行业监督照顾机构，并文牍基金照顾东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，同意担抵偿作事，其抵偿 作事不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金照顾东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金照顾东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主 利益向基金照顾东说念主追偿；   （21）实践胜利的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额合手有东说念主   基金投资者合手有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额，即成为本基金份额合手有 东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有 东说念主看成《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）  （3）照章转让或者苦求赎回其合手有的基金份额；  （4）按照章程要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；  （5）出席或者拜托代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会 审议事项诈骗表决权；  （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息良友；  （7）监督基金照顾东说念主的投资运作；  （8）对基金照顾东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：  （1）负责阅读并降服《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关切基金信息露馅，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；  （5）在其合手有的基金份额界限内，承担基金失掉或者《基金合同》断绝的 有限作事；  （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；  （7）实践胜利的基金份额合手有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不妥得利；  （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）  第二部分、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的秩序和法令   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金未缔造基金份额合手有东说念主大会的日常机构，如今后缔造基金份额合手有东说念主 大会的日常机构，按照连系法律法例的要求实践。   一、召开事由 定下列事由之一的，应当召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金照顾东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作方式；   （5）调治基金照顾东说念主、基金托管东说念主的酬劳表率或普及销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、界限或策略；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会秩序；   （10）基金照顾东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）单独或估计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额合手有东说念主（以基金照顾东说念主收到提议当日的基金份额策画，下同）就归并事项书 面要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 合手有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金照顾东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费；     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （3）加多或调治基金份额类别、调治基金份额类别法令、罢手现存基金份 额类别的销售或变更收费方式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）基金照顾东说念主、登记机构、基金销售机构调治连系认购、申购、赎回、 调治、非交易过户、转托管等业务法令；   （7）本基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额合手有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金照顾东说念主召集。 建议书面提议。基金照顾东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金照顾东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金照顾 东说念主，基金照顾东说念主应当配合。 求召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金照顾东说念主建议书面提议。基金照顾东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额 合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照顾东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额合手有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基 金份额合手有东说念主代表和基金照顾东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金照顾东说念主，基金照顾东说念主应当配合。      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 开基金份额合手有东说念主大会，而基金照顾东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或估计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金照顾东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻扰、干涉。 益登记日。   三、召开基金份额合手有东说念主大会的文牍期间、文牍内容、文牍方式 介公告。基金份额合手有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事秩序和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设连系东说念主姓名及连系电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关过甚联 系方式和连系东说念主、表决见识寄交的截止期间和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金照顾东说念主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行 书面文牍基金照顾东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 照顾东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票遵守。   四、基金份额合手有东说念主出席会议的方式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许以及基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确 定。       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 代表出席，现场开会时基金照顾东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手 有东说念主大会，基金照顾东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 合手有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托说明合适法律法例、《基金合 同》和会议文牍的章程，何况合手有基金份额的凭证与基金照顾东说念主合手有的登记良友 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证自大， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额合手有东说念主大会。重新召 集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 款式、基金合同约定的或会议文牍载明的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集 东说念主指定的地址或系统。通信开会应以书面方式、基金合同约定的或会议文牍载明 的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个作事日内连 续公布连系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金照顾东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照顾东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文牍章程的方式收取基金份额合手有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金照顾东说念主经 文牍不参加收取表决见识的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主顺利出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的，基金份额合手 有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识基金份额合手有东说念主所     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额合手有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东说念主大会。重新召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主顺利出具表决见识或授权他东说念主代表出具 表决见识；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决见识的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决见识的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东说念主出具的寄托东说念主合手有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托说明符 正当律法例、《基金合同》和会议文牍的章程，并与基金登记机构记录相符。 他非书面方式由基金份额合手有东说念主向其授权代表进行授权。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式迷惑的方式召开基金份额合手有东说念主大 会，会议秩序比照现场开会和通信方式开会的秩序进行。   五、议事内容与秩序   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金照顾东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额合手有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主合手东说念主按照下列第七条章程秩序确定和公 布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主合手东说念主为基金照顾东说念主授权出席会议的代表，在基金照顾东说念主授权代表未能主合手 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；淌若基金照顾东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额合手有东说念主 或代理东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金照顾东说念主和基金托管东说念主拒不 出席或主合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的效 力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称呼）和连系方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所文牍的 表决截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在 公证机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 非常决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会 另有章程或《基金合同》另有约定外，调治基金运作方式、更换基金照顾东说念主或者 基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以非常决议通过方为有 效。   基金份额合手有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖根外传明，不然提交 合适会议文牍中章程的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议文牍章程的表决见识视为有用表决，表决见识暗昧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总 数。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   七、计票   （1）如大会由基金照顾东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主应当在会议源流后晓示在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额合手有东说念主自行召集或大会天然由基金照顾东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议源流 后晓示在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表 担任监票东说念主。基金照顾东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主合手东说念主当 场公布计票结果。   （3）淌若会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主合手东说念主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照顾东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照顾东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照顾东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、胜利与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额合手有东说念主大会决议自胜利之日起 2 日内在章程媒介上公告。淌若接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照顾东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当实践胜利的基金份额合手有东说念主        汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 大会的决议。胜利的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金照顾 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   九、实施侧袋机制期间基金份额合手有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则连系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主 和侧袋份额合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若连系 基金份额合手有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主 合手有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日连系基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日连系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日连系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大 会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额合手有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）连系基金份额的合手有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事秩序、表决 条件等章程，但凡顺利援用法律法例或监管法令的部分，如将来法律法例或监管 法令修改导致连系内容被取消或变更的，基金照顾东说念主经与基金托管东说念主协商一致并    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额合手有东说念主大 会审议。      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）  第三部分、基金合同变更、澌灭和断绝的事由、秩序   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金照顾东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议胜利后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行连系秩序后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主邻接的；   三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金照顾东说念主或临时基金照顾东说念主组织基金财产算帐小组并 在中国证监会的监督下进行基金算帐。 金照顾东说念主、基金托管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事者说念主 员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （5）礼聘管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 申报出具法律见识书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的连系紧要事项须实时公告；基金财产算帐申报经合适《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 申报登载在章程网站上，并将算帐申报领导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及连系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有 章程的从其章程。   第四部分、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》连系的一切争 议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲 裁委员会，根据该会届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁 决是结尾性的，并对各方当事东说念主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由 败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守基金照顾东说念主和基金托管东说念主职责，各自不时 针织、发愤、称职地履行《基金合同》和《托管公约》章程的义务，看重基金份    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 额合手有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港非常行政区、 澳门非常行政区和台湾地区法律）统辖。  第五部分、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》底本一式六份，除上报连系监管机构一式二份外，基金照顾东说念主、 基金托管东说念主各合手有二份，每份具有同等的法律遵守。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照顾东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅，但应以《基金合同》底本为准。     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                 附件二 托管公约内容纲领   第一部分、托管公约当事东说念主   称呼：汇安基金照顾有限作事公司   住所： 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东说念主：刘强   缔造日历：2016 年 4 月 25 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监许可2016860 号   组织款式：有限作事公司   注册老本：1 亿元   存续期限：合手续经营   连系电话：（010）56711600   （二）基金托管东说念主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东说念主：刘建军   成立期间：2007 年 3 月 6 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织款式：股份有限公司   注册老本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：合手续经营   经营界限：招揽公众进款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督照顾机构等监管部门批准的其他业务。     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   第二部分、基金托管东说念主对基金照顾东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据连系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 界限、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券 遴荐表率的，基金照顾东说念主应按照基金托管东说念主要求的款式提供投资品种池，以便基 金托管东说念主对基金试验投资是否合适基金合同对于证券遴荐表率的约定进行监督。   本基金的投资界限为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券 （包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、方位政府债、政府机构债、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调治债券（含可分离交易可 转债）、可交换债券）、债券回购、资产支合手证券、同行存单、银行进款（包括协 议进款、如期进款过甚他银行进款）、货币市集器具、国债期货，以及法律、法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的连系规 定）。本基金仅投资于债项评级为 AA（含）以上的信用债券，如无债项评级则 主体评级在 AA（含）以上。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在履行稳健 秩序后，不错将其纳入投资界限。   本基金投资组结伴产建立比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东说念主在履 行稳健秩序后，不错调治上述投资品种的投资比例。   本基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金主动投资于流动性受限资产的市值估计不得高出基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照顾东说念主之外 的因素致使基金不合适本款所章程比例限制的，基金照顾东说念主不得主动新增流动性        汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 受限资产的投资；   （4）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%；   （5）本基金照顾东说念主照顾的全部基金合手有一家公司刊行的证券,不高出该证券 的 10%，十足按照连系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目 章程的比例限制；   （6）本基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支合手证券的比例，不得高出 基金资产净值的 10％；   （7）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得高出基金资产净值的   （8）本基金合手有的归并(指归并信用级别)资产支合手证券的比例，不得高出 该资产支合手证券范畴的 10％；   （9）本基金照顾东说念主照顾的全部基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支合手 证券，不得高出其万般资产支合手证券估计范畴的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。 基金合手有资产支合手证券期间，淌若其信用等级着落、不再合适投资表率，应在评 级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （13）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （14）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基 金资产净值的 40%；   （15）本基金照顾东说念主照顾的全部绽开式基金合手有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得高出该上市公司可畅通股票的 15%；本基金照顾东说念主照顾的全部投资组 合合手有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得高出该上市公司可畅通股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 保合手一致；   （17）本基金参与国债期货交易时，需降服下列投资限制： 金资产净值的 15%； 合手有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，估计（轧差策画）应当合适基金合同对于债券投资比例 的连系约定； 不得高出上一交易日基金资产净值的 30%；   （19）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （3）、             （10）、                 （16）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金范畴变动等基金照顾东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规 定投资比例的，基金照顾东说念主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会章程 的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金照顾东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的连系约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同胜利之日起 源流。   淌若法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行稳健秩序 后，可相应调治投资比例限制章程。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用 于本基金，本基金在履行稳健秩序后，则本基金投资不再受连系限制。   基金托管东说念主依照连系法律法例、基金合同及托管公约约定履行了监督职责， 基金照顾东说念主仍违背法律法例章程、基金合同或托管公约约定的投资组合比例限制 而形成基金财产损失的，由基金照顾东说念主承担作事，基金托管东说念主不承担任何作事。   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金照顾东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事 务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额合手有东说念主大会审议。       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体法令依照连系法律法例的章程和基金合同的约定实践。   （三）基金托管东说念主根据连系法律法例的章程及基金合同的约定对下述基金投 资抵制行径进行监督。除本公约另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督方式对基 金照顾东说念主基金投资抵制行径进行监督。   根据法律法例的章程及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   法律法例或监管部门取消上述投资抵制行径，如适用于本基金，则本基金投 资可不再受连系限制。   基金托管东说念主依照连系法律法例、基金合同及托管公约约定履行了监督职责， 基金照顾东说念主仍违背法律法例章程、基金合同或托管公约约定的投资抵制行径而造 成基金财产损失的，由基金照顾东说念主承担作事，基金托管东说念主不承担任何作事。   （四）基金照顾东说念主运用基金财产买卖基金照顾东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、 试验限定东说念主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资主见和投资策略，罢黜 基金份额合手有东说念主利益优先原则，戒备利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集自制合理价钱实践。连系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法例赐与露馅。紧要关联交易应提交基金照顾东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤独董事通过。基金照顾东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。   （五）基金托管东说念主根据连系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金照顾 东说念主参与银行间债券市集进行监督。       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   基金照顾东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合适法律法例及行业 表率的、经慎重遴荐的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算方式。基金照顾东说念主应严格按照交易敌手名单的界限在 银行间债券市集遴荐交易敌手。基金托管东说念主监督基金照顾东说念主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易，如基金照顾东说念主未按要求提供银行间债券市 场交易敌手名单，导致基金托管东说念主无法有用履行监督职责，由此形成的损成仇责 任均由基金照顾东说念主承担。   基金照顾东说念主对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时通 知基金托管东说念主，新名单自基金托管东说念主证据后胜利，新名单胜利前已与本次剔除的 交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算。如基金照顾东说念主根据 市集情况需要调治银行间债券市集交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主 说明原理，并在与交易敌手发生交易前 3 个作事日内与基金托管东说念主证据，两边共 同协商处分。淌若基金托管东说念主发现基金照顾东说念主与不在名单内的银行间市集交易对 手进行交易，应实时提醒基金照顾东说念主，经提醒后基金照顾东说念主仍未改正的，基金托 管东说念主不承担由此形成的任何损成仇作事。   基金照顾东说念主负责对交易敌手的资信限定和交易方式进行限定，按银行间债券 市集的交易法令进行交易，并负责处分因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损 失，基金托管东说念主不承担由此形成的任何法律作事及损失。基金托管东说念主根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金照顾东说念主莫得按 照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金照顾 东说念主，经提醒后基金照顾东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇 作事。   （六）基金托管东说念主根据连系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金照顾 东说念主遴荐进款银行进行监督。   基金投资银行进款的，基金照顾东说念主应根据法律法例的章程及基金合同的约 定，确定合适条件的通盘进款银行的名单，并在基金投资进款之前实时提供给基 金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否合适连系章程 进行监督，如基金照顾东说念主未按要求提供进款银行名单，导致基金托管东说念主无法有用 履行监督职责，由此形成的损成仇作事均由基金照顾东说念主承担。   本基金投资银行进款应合适如下章程：       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 执意书面公约，明确基金照顾东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行进款业务中的 权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。 议、账户良友、投资指示、进款证实书等连系文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等连系法律法例，以及国度连系账户照顾、利率照顾、支付结算等 的各项章程。   （七）基金托管东说念主对基金投资畅通受限证券的监督 限证券连系问题的文牍》等连系法律法例章程。 股票、公斥地行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证 券，不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等畅通受限证券。 照顾东说念主董事会批准的连系基金投资畅通受限证券的投资决策进程、风险限定制 度。基金投资非公斥地行股票，基金照顾东说念主还应提供基金照顾东说念主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述良友应包括但不限于基金投资畅通受限证券的投资额度 和投资比例限定情况。   基金照顾东说念主应至少于初次实践投资指示之前两个作事日将上述良友书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥漫的期间进行审核。 要求的连系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占 基金资产净值的比例、已合手有畅通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时 间等。基金照顾东说念主应保证上述信息的简直、好意思满，并应至少于拟实践投资指示前 两个作事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥漫的期间进行 审核。     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 题的文牍》章程，对基金照顾东说念主是否降服法律法例进行监督，并审核基金照顾东说念主 提供的连系书面信息。基金托管东说念主以为上述良友可能导致基金出现风险的，有权 要求基金照顾东说念主在投资畅通受限证券前就该风险的甩掉或戒备措施进行补充书 面说明，并保留稽查基金照顾东说念主风险照顾部门就基金投资畅通受限证券出具的风 险评估申报等备查良友的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝实践连系指示。因拒 绝实践该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何作事，并有权申报中 国证监会。   （八）基金托管东说念主根据连系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产 净值策画、基金份额净值策画、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、连系信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹走漏数据等进行监 督和核查。   淌若基金照顾东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将作假的事迹走漏数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何作事，并将在发现后立即申报中 国证监会。   （九）基金托管东说念主发现基金照顾东说念主的上述事项及投资指示或试验投资运作中 违背法律法例、基金合同和本托管公约的章程，应实时以书面款式文牍基金照顾 东说念主限期纠正。基金照顾东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金照顾 东说念主收到文牍后应不才一作事日前实时查对并以书面款式给基金托管东说念主发出回函， 就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在章程 期限内实时改正。在上述规如期限内, 基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查, 督促基金照顾东说念主改正。基金照顾东说念主对基金托管东说念主文牍的非法事项未能在上述章程 期限内纠正的，基金托管东说念主有权申报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金照顾东说念主的指示违背法律、行政法例和其他连系章程，或 者违背基金合同约定的，应当断绝实践，立即文牍基金照顾东说念主实时改正。如基金 照顾东说念主断绝改正的，基金托管东说念主有权申报中国证监会   基金托管东说念主发现基金照顾东说念主依据交易秩序已经胜利的指示违背法律、行政法 规和其他连系章程，或者违背基金合同约定的，应当立即文牍基金照顾东说念主，并及 时向中国证监会申报。   （十）对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督申报的事 项，基金照顾东说念主应积极配合提供连所有这个词据良友和轨制等。    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （十一）基金托管东说念主发现基金照顾东说念主有紧要行恶、非法行径，应实时申报中 国证监会，同期文牍基金照顾东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金 照顾东说念主无正派原理，断绝、谢透澈方根据本公约章程诈骗监督权，或采取拖延、 欺骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警戒仍不改正 的，基金托管东说念主应申报中国证监会。    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   第三部分、基金照顾东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金照顾东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全支合手基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及 投资所需的其他账户，实时、准确复核基金照顾东说念主策画的基金资产净值、基金份 额净值，根据基金照顾东说念主指示办理算帐交收且如际遇问题应实时反馈、连系信息 露馅和监督基金投资运作是否对非公开信息守密等行径。   基金照顾东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主支合手的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金照顾东说念主的核查行径，包括但不限于：提交连系良友以供基金 照顾东说念主核查托管财产的好意思满性和简直性，在章程期间内回答基金照顾东说念主并改正。   （二）基金照顾东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照顾、未实践或无故延长实践基金照顾东说念主资金划拨指示、知道基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本公约过甚他连系章程时，应实时以书面款式文牍 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文牍后应不才一作事日前实时查对并以书 面款式给基金照顾东说念主发出回函，说明非法原因，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金照顾东说念主有权随时对文牍县项进行复查, 督促基金托管东说念主 改正。基金托管东说念主应积极配合基金照顾东说念主的核查行径，包括但不限于：提交连系 良友以供基金照顾东说念主核查托管财产的好意思满性和简直性，在章程期间内回答基金管 理东说念主并改正等。基金照顾东说念主有权要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金照顾东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法行径，应实时申报中国证监会 和银行业监督照顾机构，同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国 证监会。基金托管东说念主无正派原理，断绝、谢透澈方根据本公约章程诈骗监督权， 或采取拖延、欺骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金照顾东说念主建议 警戒仍不改正的，基金照顾东说念主应申报中国证监会。   第四部分、基金财产的支合手   （一）基金财产支合手的原则 走运用、刑事作事、分拨基金的任何财产。淌若基金财产在基金托管东说念主支合手期间损坏、      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 灭失的，应由该基金托管东说念主承担抵偿作事。 其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照顾，确保基金财产的好意思满与独 立。 本公约的约定支合手基金财产。 资产，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金照顾东说念主提供的书面良友中获取到账日 期信息的，应由基金照顾东说念主负责与连系当事东说念主确定到账日历并文牍基金托管东说念主， 到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文牍并配合基金照顾东说念主 采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金照顾东说念主应负责向连系当事 东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何作事。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金召募行径结果前，任何东说念主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息 将折合成基金份额，归基金份额合手有东说念主通盘。基金召募期产生的利息以登记机构 的记录为准。 金额、基金份额合手有东说念主东说念主数合适《基金法》、                    《运作办法》等连系章程后，基金管 理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账 户，基金托管东说念主在收到资金当日出具连系说明文献，基金照顾东说念主在章程期间内， 礼聘合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告，验资申报中需对基金召募的资金进行证据。出具的验资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （三）基金银行账户的开立和照顾 根据基金照顾东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东说念主支合手和使用。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东说念主和基金照顾东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和照顾 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称呼以试验开立为准。 管东说念主和基金照顾东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限作事公司的一级法东说念主算帐 作事，基金照顾东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限作事公司的章程实践。 照顾东说念主负责。 他投资品种的投资业务，波及连系账户的开设、使用的，按连系章程开设、使用 并照顾；若无连系章程，则基金托管东说念主应当比照并降服上述对于账户开设、使用 的章程。   （五）债券托管账户的开设和照顾   基金合同胜利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集算帐股份有限公司的连系章程，在中央国债登记结算有限责      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 任公司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金 进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和照顾 定，在基金照顾东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按连系规 则使用并照顾。 理。   （七）基金财产投资的连系有价凭证等的支合手   基金财产投资的连系什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证由基金托管 东说念主负责妥善支合手，支合手凭证由基金托管东说念主合手有，其中什物证券由基金托管东说念主存放 于托管银行的支合手库，应与非本基金的其他什物证券分开支合手；也可存入登记结 算机构的代支合手库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金照顾东说念主的指 令办理。属于基金托管东说念主试验有用限定下的什物证券在基金托管东说念主支合手期间的损 坏、灭失，由此产生的作事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外 机构试验有用限定的证券过甚他基金财产不承担支合手作事。   （八）与基金财产连系的紧要合同的支合手   由基金照顾东说念主代表基金签署的、与基金连系的紧要合同的原件分别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主支合手，连系业务秩序另有限制除外。除公约另有章程外，基金 照顾东说念主在代表基金签署与基金连系的紧要合同期应保证基金一方合手有两份以上 的底本，以便基金照顾东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份底本的原件。基金照顾东说念主 应在紧要合同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将紧要合同传真给 基金托管东说念主，并在 10 个作事日内将底本投递基金托管东说念主处。紧要合同的支合手期 限为基金合同断绝后 15 年。对于无法取得二份以上的底本的，基金照顾东说念主应向 基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范 围内，合同原件不得振荡。   第五部分、基金资产净值策画和管帐核算   （一）基金资产净值的策画及复核秩序   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   万般基金份额净值是按照每个作事日闭市后，万般基金份额的基金资产净值 除以当日该类基金份额的余额数目策画。   基金份额净值的策画，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此 产生的舛讹计入基金财产。基金照顾东说念主不错缔造大额赎回情形下的净值精度救急 调治机制。国度另有章程的，从其章程。   基金照顾东说念主于每个作事日策画基金资产净值及万般基金份额净值，经基金托 管东说念主复核无误后，按章程公告。   基金照顾东说念主应每个作事日对基金资产估值。但基金照顾东说念主根据法律法例或基 金合同的章程暂停估值时除外。基金照顾东说念主每个作事日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照顾东说念主 对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、资产支合手证券、国债期货合约和银行进款本息、 应收款项、其他投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调治 最近交易市价，确定公允价钱； 录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价 进行估值；    汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 交易所市集挂牌转让的资产支合手证券，接纳估值工夫确定公允价值； 况下，应以活跃市集上未经调治的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调治以证据估值日的公 允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应接纳估值工夫确定其 公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 归并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初次公斥地行股票时公司鼓舞公斥地售股份、通过大批交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅通受限股票，按监 管机构或行业协会连系章程确定公允价值。   （3）银行间市集交易的有价证券的估值 的相应品种当日的估值净价估值。 品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益 品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价 格进行估值。 行利率与二级市集利率不存在显著互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动 的情况下，按成本估值。   （4）进款的估值方法   合手有的银行如期进款或文牍进款以本金列示，按公约或合同利率逐日证据利 息收入。   （5）归并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别       汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 估值。   （6）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交易日结 算价估值。   （7）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （8）如有可信根据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的， 基金照顾东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金照顾东说念主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例罢黜连系法律法例以及监管 部门、自律法令的章程。   （10）连系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金照顾东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及连系法律法例的章程或者未能充分看重基金份额合手有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据连系法律法例，基金资产净值策画和基金管帐核算的义务由基金照顾东说念主 承担。本基金的基金管帐作事方由基金照顾东说念主担任，因此，就与本基金连系的会 计问题，如经连系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见识，按照 基金照顾东说念主对基金净值信息的策画结果对外赐与公布。   基金照顾东说念主、基金托管东说念主按第 2 条第（8）款进行估值时，所形成的舛讹不 看成基金份额净值缺陷处理。   由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、登记结算公司进款银行等级三方 机构发送的数据缺陷，或国度管帐计策变更、市集法令变更等非基金照顾东说念主与基 金托管东说念主原因，基金照顾东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、稳健、合理的措施 进行检查，但未能发现缺陷的，由此形成的基金财产估值缺陷，基金照顾东说念主和基 金托管东说念主应免除抵偿作事。但基金照顾东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施 甩掉或减轻由此形成的影响。     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （三）估值缺陷的处理方式   基金照顾东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值缺陷时，视为该类基金份额净值缺陷。   本托管公约确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金照顾东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失形成估值缺陷，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失 的作事东说念主应当对由于该估值缺陷遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的顺利经济损失按下 述“估值缺陷处理原则”给予抵偿，承担抵偿作事。   上述估值缺陷的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据策画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺陷已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值缺陷作事方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值缺陷发生的用度由估值缺陷作事方承担； 由于估值缺陷作事方未实时更正已产生的估值缺陷，给当事东说念主形成损失的，由估 值缺陷作事方对顺利损失承担抵偿作事；若估值缺陷作事方已经积极和谐，何况 有协助义务确当事东说念主有弥漫的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值缺陷作事方应付更正的情况向连系当事东说念主进行证据，确保估值缺陷已得 到更正。   （2）估值缺陷的作事方对连系当事东说念主的顺利损失负责，不对转折损失负责， 何况仅对估值缺陷的连系顺利当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值缺陷而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务， 但估值缺陷作事方仍应付估值缺陷负责。淌若由于取得不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缺陷作事 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对取得不妥得利确当事 东说念主享有要求托福不妥得利的权利；淌若取得不妥得利确当事东说念主已经将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿额加上已经取得的不妥得 利返还的总和高出其试验损失的差额部分支付给估值缺陷作事方。   （4）估值缺陷调治接纳尽量还原至假设未发生估值缺陷的正确情形的方式。     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   估值缺陷被发现后，连系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的秩序如下：   （1）查明估值缺陷发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值缺陷发生 的原因确定估值缺陷的作事方；   （2）根据估值缺陷处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺陷形成的损失 进行评估；   （3）根据估值缺陷处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺陷的作事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值缺陷处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值缺陷的更正向连系当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值策画出现缺陷时，基金照顾东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照顾东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金照顾东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 营业时； 证据后，基金照顾东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度连系部门章程的管帐轨制实践。   （六）基金账册的建立   基金照顾东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报。基金照顾东说念主、基金 托管东说念主分别独马上缔造、记录和支合抄本基金的全套账册。若基金照顾东说念主和基金托 管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金照顾东说念主的处理方法为准。若当日查对不     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的策画和公告的，以基金 照顾东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与申报的编制和复核   基金照顾东说念主应当实时编制并对外提供简直、好意思满的基金财务管帐申报。月度 报表的编制，基金照顾东说念主应于每月晦了后 5 作事日内完成；季度申报应在季度结 束之日起 15 个作事日内完成季度报编制并赐与公告；中期申报应在上半年结果 之日起两个月内完成编制并赐与公告；年度申报应当在每年结果之日起三个月内 完成编制并赐与公告。基金年度申报中的财务管帐申报应当经过合适《中华东说念主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所审计。基金合同胜利不及 2 个月的，基金管 理东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。   基金照顾东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应在 3 个作事日内进行复核。基金照顾东说念主在季度申报完成当 日，将连系申报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个作事日内完 成复核。基金照顾东说念主在中期申报完成当日，将连系申报提供给基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核。基金照顾东说念主在年度申报完成当日，将 连系申报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核。基金 照顾东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献往返均以传果然方式或两边约定的其他方 式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照顾东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行调治，调治以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金照顾东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主向基 金照顾东说念主进行书面或者电子证据。淌若基金照顾东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布 公告之日之前就连系报抒发成一致，基金照顾东说念主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东说念主有权就连系情况报中国证监会备案。   （八）基金照顾东说念主应在编制季度申报、中期申报或者年度申报之前向基金托 管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   第六部分、基金份额合手有东说念主名册的登记与支合手   本基金的基金照顾东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支合手的基金份额合手有东说念主名册，     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 包括基金合同胜利日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额合手有东说念主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手 有东说念主名册的内容至少应包括合手有东说念主的称呼和合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由登记机构编制，由基金照顾东说念主审核并提交基金托管东说念主 支合手。基金托管东说念主有权要求基金照顾东说念主提供基金份额合手有东说念主名册，基金照顾东说念主应 实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金照顾东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额合手有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个作事日内提交；基金合同生 效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日等涉 及到基金伏击事项日历的基金份额合手有东说念主名册应于发诞辰后十个作事日内提交。   基金照顾东说念主和基金托管东说念主应妥善支合手基金份额合手有东说念主名册，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所支合手的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应降服守密义务。若基金照顾东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善 支合手基金份额合手有东说念主名册，应按连系法例章程各自承担相应的作事。      汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   第七部分、争议处分方式   因本公约产生或与之连系的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入处分，协商、 长入弗成处分的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法令进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁费 由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金照顾东说念主和基金托管东说念主职责，各自不时 针织、发愤、称职地履行基金合同和本托管公约章程的义务，看重基金份额合手有 东说念主的正当权益。   本公约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   第八部分、托管公约的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更秩序   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的章程有任何突破。基金托管公约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管公约断绝的情形 权；   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金照顾东说念主或临时基金照顾东说念主组织基金财产算帐小组并 在中国证监会的监督下进行基金算帐。 金照顾东说念主、基金托管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事者说念主 员。     汇安嘉盈一年合手有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 申报出具法律见识书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的连系紧要事项须实时公告；基金财产算帐申报经合适《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 申报登载在章程网站上，并将算帐申报领导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及连系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有 章程的从其章程。

网赌足球app